화요일, Stifel은 현재 $42.24에 거래되고 있는 Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $53에서 $55로 상향 조정했습니다. 이 주식은 연초 대비 88.6%의 놀라운 상승세를 보이고 있습니다. 이번 조정은 Golar LNG가 Seatrium과 Black and Veatch로부터 Hilli 부유식 액화천연가스(FLNG) 유닛의 나머지 약 8% 지분을 인수한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 거래 가치는 $90.2 million입니다.
Stifel의 애널리스트는 이번 인수를 긍정적으로 평가하며, Golar LNG가 2027년 아르헨티나 계약 시작 후 예상되는 고정 EBITDA를 기준으로 4배 미만의 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수로 지분을 확보하고 있다고 언급했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 1.55의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 단기 유동성이 강한 것으로 나타났습니다. 이번 거래는 규모는 작지만 Golar LNG에게 유리한 것으로 보이며, 회사의 대차대조표를 단순화하고 현금 흐름을 개선할 것으로 예상됩니다.
이번 인수는 또한 Golar LNG에 가치를 더하는 것으로 간주됩니다. 새로운 목표가 $55는 회사의 기존 두 FLNG 유닛과 현재 건설 중인 세 번째 유닛의 가치를 반영합니다. Stifel 애널리스트는 이번 거래가 Golar LNG의 재무 지표를 개선하고 회사의 미래 수익 흐름에 대해 더 명확한 그림을 제공한다고 믿고 있습니다.
이번 거래는 Golar LNG의 자산 소유권과 통제력을 통합하려는 더 넓은 전략의 일환입니다. Hilli의 나머지 지분을 구매함으로써 Golar LNG는 이 유닛의 운영 성과와 향후 아르헨티나 프로젝트로부터 완전한 혜택을 얻고자 합니다.
NASDAQ에 상장된 Golar LNG는 LNG의 운송, 재기화, 액화를 전문으로 하는 액화천연가스 부문의 선도적인 기업입니다. 최근 인수와 같은 회사의 전략적 움직임은 에너지 시장의 투자자들과 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. $4.4 billion의 시가총액과 애널리스트들의 강력한 매수 추천으로 회사는 유망한 전망을 보여주고 있습니다. Golar LNG의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Golar LNG는 운영에서 중요한 진전을 이루고 있습니다.
회사는 2024년 3분기에 총 수익 $65 million에 대해 $59 million의 조정 EBITDA로 강력한 실적을 보였습니다. 그러나 Golar는 비현금성 조정으로 인해 $35 million의 순손실을 보고했습니다. 회사는 또한 세 번째 부유식 액화천연가스(FLNG) 유닛인 Mark II에 대한 새로운 주문을 발표했으며, 이는 2027년 4분기 인도 시 Golar의 용량을 70% 증가시킬 것으로 예상됩니다.
Stifel은 Golar LNG에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사 주식에 대한 목표가를 $53로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Perito Francisco Pascasio Moreno 가스 파이프라인의 확장으로 연간 최대 8.5 million 톤의 추가 LNG 수출을 지원할 수 있는 충분한 가스가 공급될 수 있어, Golar LNG에게 중요한 발전이 될 것으로 보입니다.
더불어 Golar LNG는 2025년까지 Mark II FLNG에 대한 계약을 마무리하고 EBITDA 백로그를 $20 billion 이상으로 두 배 늘릴 계획입니다. 회사는 또한 Gimi의 부채를 재융자하고 성장을 위한 자본 구조를 최적화할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 회사가 포트폴리오를 확장하고 글로벌 LNG 시장에서 강력한 위치를 유지하는 데 전략적으로 집중하고 있음을 보여줍니다.
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