화요일, 금융 서비스 및 투자 은행 회사인 Stifel은 ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)에 대한 '보유' 등급을 유지하며, 목표가를 $2.00로 고수했습니다.
Stifel의 애널리스트는 이 회사의 상황을 "입증해 보여야 할" 사례로 비유했습니다. 전기차 충전 네트워크 분야의 주요 기업인 ChargePoint는 현재 $1.13에 거래되고 있으며 시가총액은 5억 달러입니다. 향후 몇 년간 상당한 사업 발전이 예상됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사의 주가는 지난 1년간 50% 이상 하락했으며, 최근 4명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했습니다.
Stifel의 애널리스트는 ChargePoint의 견고한 비즈니스 모델을 강조하면서도, 현재 22.5%인 총 마진에서 의미 있는 개선을 보여줄 필요가 있다고 강조했습니다.
이러한 개선은 2025년 중반 즈음에 예상됩니다. 그 때쯤 ChargePoint는 기존 재고를 모두 판매하고 아시아 제조 공장의 비용 효율성 혜택을 받기 시작할 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 현재 저평가되어 있지만, 지난 12개월 동안 매출이 20.7% 감소하는 등의 도전에 직면해 있습니다.
ChargePoint의 전망에 따르면, 총 마진 상승과 함께 운영 비용을 크게 줄이는 전략적 초점이 현재 -$223 million인 EBITDA를 양수로 전환시킬 수 있는 길을 열 수 있습니다.
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애널리스트는 재미있는 비유로 ChargePoint를 뉴욕 메츠의 전 야구 선수 Butch Huskey에 비교했습니다. Huskey는 초기에 유망했지만 어린 나이에 메이저리그로 승격되면서 어려움을 겪었습니다. 마찬가지로, ChargePoint는 잠재력은 있지만 아직 시장에서 완전히 입증되지 않은 기업으로 보입니다.
ChargePoint의 여정은 전기차 인프라에 대한 증가하는 수요를 활용하려는 회사의 노력이 계속됨에 따라 투자자들과 업계 관찰자들의 면밀한 주목을 받고 있습니다. 2025년 중반이 회사의 재무 건전성에 중요한 시점이 될 것으로 보이며, 모든 이목은 ChargePoint의 성과와 시장 분석가들이 제시한 기대치를 충족시킬 수 있는 능력에 집중될 것입니다.
최근 다른 소식으로는, ChargePoint Holdings Inc.의 최고재무책임자인 Mansi Khetani가 Henrik Gerdes의 퇴임 이후 주요 회계 책임자로서의 추가 책임을 맡게 되었습니다. 이러한 경영진 변화는 분석가들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정한 시기와 맞물려 있습니다.
ChargePoint는 또한 미국 전역의 전기차 충전 인프라를 확장하기 위해 General Motors와의 주요 협력을 발표했습니다. 이 전략적 파트너십은 2025년 말까지 ChargePoint의 Express Plus 플랫폼을 사용하여 수백 개의 초고속 충전 포트를 설치하는 것을 목표로 합니다.
RBC Capital은 최근 ChargePoint에 대한 전망을 조정하여 목표가를 낮추었지만 Sector Perform 등급은 유지했습니다. 회사는 매출이 가이던스를 초과하고 조정 EBITDA가 예상을 뛰어넘는 등 강력한 분기 실적을 보고했습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 회사 제품에 대한 시장 수요가 큰 성장을 보이지 않아 신중한 전망이 제시되었습니다.
마지막으로, Needham은 ChargePoint의 3분기 실적 발표 이후 '보유' 등급을 유지했습니다. 회사는 3분기 매출 기대치를 초과 달성했으며, 이는 충전 장비 수요의 바닥 도달과 고객 모멘텀 증가에 대한 경영진의 발언을 뒷받침합니다.
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