화요일, 금융 서비스 회사인 Keefe, Bruyette & Woods는 Berkshire Hills Bancorp (NYSE:BHLB) 주식에 대한 목표가를 업데이트했습니다. 새로운 목표가는 이전의 $32.00에서 $34.50로 상향 조정되었으며, 회사는 계속해서 이 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 최근 Berkshire Hills Bancorp와 Brookline Bancorp 간의 대등 합병 발표에 따른 것입니다. Keefe, Bruyette & Woods의 분석가는 Berkshire Hills의 독립 주당순이익(EPS) 추정치를 $2.16와 $2.72로 수정했습니다. 이 수정은 예상되는 $1억의 보통주 자본 증자를 고려하고 있으며, 이전 모델에 포함되었던 향후 자사주 매입은 제외하고 있습니다.
분석가는 합병의 장기적 수익성 영향에 대해 긍정적인 견해를 표명했습니다. 그러나 주식 가치 평가의 재조정은 점진적일 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이는 다른 유사한 합병에서 관찰된 성과 추세와 일치하며, 주식들은 종종 발표부터 거래 종료까지의 기간 동안 동종 업계 대비 저조한 성과를 보이는 경향이 있습니다. BHLB의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report와 7개의 추가 ProTips를 참조할 수 있습니다.
이러한 저조한 성과는 투자자들이 실행 리스크를 가격에 반영하기 때문이며, 이로 인해 거래 완료까지의 향후 분기 동안 주가가 더 제한된 범위 내에서 움직일 수 있습니다.
수정된 목표가 $34.50은 선행 프로포마 유형자산 장부가치(TBV)의 1.6배와 예상 프로포마 2026년 수익의 9.1배에 해당합니다. 합병 후 수익성 증가 가능성에도 불구하고, 분석가는 Market Perform 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 주식의 단기 성과에 대해 중립적인 전망을 시사합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주식은 내재 가치보다 높게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
다른 최근 뉴스로, Berkshire Hills Bancorp는 사모 주식 매각을 통해 $1억을 조달하고 Brookline Bancorp와의 합병을 발표하는 등 중요한 진전을 이루었습니다. 약 $11억 규모의 이 합병은 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 결과적으로 프로포마 자산이 $240억에 달하는 통합 기업이 탄생할 것입니다. 이 합병 발표 이후, RBC Capital Markets와 Seaport Global Securities의 분석가들은 2024년, 2025년, 2026년의 Berkshire Hills Bancorp의 주당순이익(EPS) 전망을 수정했습니다.
RBC Capital Markets는 또한 회사의 목표가를 조정했으며, Seaport Global Securities는 회사의 주식 등급을 Neutral에서 Buy로 상향 조정했습니다. Berkshire Hills Bancorp는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 영업이익은 $2,480만이었고 2024년 4분기의 순이자마진(NIM)을 3.10%에서 3.20% 사이로 전망했습니다.
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