화요일, Truist Securities는 현재 $16.91에 거래되고 있는 Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA)에 대한 매수 등급을 확인했으며, $18.00의 목표가를 유지했습니다. 애널리스트는 운영자금(FFO) 전망이 대체로 변동 없음을 강조하며, 이는 13%의 총 수익 잠재력을 시사하는 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 자체 공정가치 모델을 기준으로 적정하게 평가된 것으로 보입니다. 목표가는 12배 FFO 배수와 Truist의 순자산가치(NAV) 추정치에 대략 20% 프리미엄을 기반으로 합니다.
애널리스트는 Sabra Healthcare 주식이 과거 평균에 비해 프리미엄으로 거래되고 있지만, 현재 보유 등급을 가진 National Health Investors Inc. (NYSE: NHI)와 Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI)와 같은 경쟁사들에 비해 약간 낮게 평가되고 있다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 상당한 7.1%의 배당 수익률을 제공하며 14년 연속 배당금을 유지해 왔습니다.
평균 이상의 밸류에이션에도 불구하고, 이 회사는 Sabra Healthcare의 단기적 실적 성장이 평균 이상일 것으로 예상하며, 지난 12개월 동안 매출이 20.53% 성장했습니다.
Truist의 Sabra Healthcare에 대한 $18 목표가는 여러 방법의 조합으로 도출되었습니다: 1/3은 $19.73의 결과를 가진 할인 현금 흐름 분석, 1/3은 1년 후 예상 NAV에 대한 18% 프리미엄, 그리고 나머지 1/3은 2025년 예상 FFO 주당(FFOps)의 11.8배 배수입니다.
Sabra Healthcare REIT의 현재 시장 포지션은 Truist의 NAV 추정치보다 22% 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 지난 5년 동안의 1% 평균 프리미엄과 비교됩니다. 또한, 이 주식은 2024년 예상 FFO의 12.1배로 거래되고 있어, 9.7배의 역사적 평균을 상회합니다. 이러한 프리미엄에도 불구하고, 매수 등급은 회사의 실적 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로는, Sabra Healthcare REIT가 Mizuho로부터 아웃퍼폼에서 중립으로 등급이 하향 조정되었습니다. 이 조정은 산업 동향과 숙련된 간호 REITs 부문에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 규제 변화에 영향을 받았습니다. Sabra Healthcare REIT는 또한 시니어 주택 거래에 대한 경쟁 증가로 인해 예상보다 낮은 거래량을 겪을 수 있습니다. 또한, 이사회 멤버인 Clifton J. Porter II는 재선에 나서지 않을 것이며, 2025년 연례 회의에서 임기를 마칠 예정이며, 즉각적인 대체 계획은 발표되지 않았습니다.
Zebra로 눈을 돌리면, 이 회사는 점유율과 매출 모두 증가한 긍정적인 2024년 3분기를 보고했습니다. 숙련된 간호 시설 점유율은 연속적으로 130 베이시스 포인트 상승했으며, 전년 대비 매출은 7.6% 증가했습니다. 회사의 2024년 3분기 정상화된 FFO 주당은 $0.35였으며 정상화된 AFFO는 $0.37이었습니다. Zebra의 경영진은 2024년 가이던스를 업데이트하여 정상화된 FFO 주당을 $1.39에서 $1.40 사이로, 정상화된 AFFO를 $1.41에서 $1.42 사이로 전망했습니다.
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