화요일, BofA Securities는 Portland General Electric Company (NYSE:POR)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $46.00에서 $43.00로 낮추면서 Underperform 등급을 유지했습니다. 현재 주가는 $44.20이며 P/E 비율은 13.1입니다. InvestingPro 분석에 따르면 주식이 약간 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다.
이번 조정은 오리건 주 공공 유틸리티 위원회(OPUC)가 2024년 12월 20일 유틸리티 회사의 2025년 일반 요금 사례에 대한 최종 명령을 내린 것에 따른 것입니다.
OPUC의 최종 명령은 연간 $99.5 million의 수익 증가를 허용했는데, 이는 회사가 처음에 요청한 $208 million(순 변동 전력 비용(NVPC) 제외)보다 낮은 수준입니다. 승인된 자기자본이익률(ROE)은 9.34%로 설정되어 이전에 예상했던 9.5%보다 약간 낮아졌습니다. 회사는 19년 연속 배당금을 지급하며 현재 수익률은 4.6%로 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다. 또한 이 명령은 50% 자기자본 비율과 $6.8 billion의 요금 기준을 설정했으며, 새로운 요금은 2025년 1월 1일부터 적용될 예정입니다.
OPUC의 최종 명령 결과는 $126 million의 더 높은 수익 증가와 9.5%의 승인된 ROE를 예상했던 애널리스트의 기대에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 Portland General Electric은 2024년 전망을 변경하지 않았으며, 2025년 1분기에 2024년 4분기 결과 발표 후 2025년 조정 수익 가이던스와 장기 수익 및 배당 성장 가이던스를 발표할 계획입니다.
예상보다 덜 유리한 최종 명령 조건으로 인해 BofA Securities는 2025년부터 2028년까지 Portland General Electric의 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정했습니다. 회사는 Underperform 등급을 재확인하며 향후 주가 실적에 대해 신중한 입장을 취했습니다. POR의 가치 평가와 재무 건전성 지표에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 7가지 추가 주요 ProTips와 종합적인 분석을 포함한 InvestingPro를 방문하세요. 여기서 상세한 연구 보고서와 전문가 분석을 찾을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Portland General Electric Company (PGE)가 2024년 3분기 GAAP 순이익이 $94 million으로 2023년 3분기의 $47 million에서 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 전력 비용 성과 개선, 효과적인 비용 관리, 특히 반도체 및 데이터 센터 부문의 강한 수요에 기인합니다. PGE는 또한 대출 기관 그룹과 $300 million의 무담보 신용 계약을 체결했으며, 이는 2025년 11월 17일에 만기가 됩니다. 회사는 이미 이 시설에서 $220 million을 인출했습니다.
최근 발전 사항 중에는 PGE가 연간 주당 순이익 가이던스를 $3.08에서 $3.18로 조정했으며 재생 에너지 용량을 확대하고 있습니다. 회사는 500 메가와트의 재생 수력 발전 용량을 추가하고 태양광 및 배터리 프로젝트를 통합할 계획입니다. 산불 관리와 관련된 지속적인 입법 노력과 요금 사례 논의에서 발생할 수 있는 잠재적 소송에도 불구하고, PGE는 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 에너지를 제공하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 회사는 최근 발전 사항의 일환으로 5%에서 7%의 장기 수익 및 배당 성장 가이던스를 유지하고 있습니다.
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