월요일, H.C. Wainwright는 SoundHound AI Inc. (NASDAQ: SOUN)의 목표주가를 기존 $8.00에서 $26.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 목표주가 상향은 회사 주가의 주목할 만한 상승을 반영한 것으로, 2024년 11월 12일 3분기 실적 발표 이후 187.7% 상승했습니다. 이는 같은 기간 Russell 2000 지수가 6.2% 하락한 것과 대조됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 1년간 950%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 회사의 시가총액은 현재 80억 달러에 달합니다.
SoundHound AI 주식의 인상적인 성과는 다양한 요인에 기인합니다. 주요 동인 중 하나는 여러 산업 분야에서 회사의 AI 기반 서비스에 대한 수요 증가입니다. 이러한 수요 증가는 부분적으로 1,600개 이상의 지점을 보유한 Church's Texas Chicken과 Torchy's Tacos와 같은 주요 레스토랑 체인과의 새로운 계약 때문입니다. 또한, SoundHound AI의 최근 인수는 소매, 헬스케어, 금융 서비스 부문으로 사업 범위를 크게 확장할 것으로 예상됩니다.
분석가는 또한 금리 하락으로 뒷받침된 소형주 성장 기업에 대한 전반적으로 우호적인 환경을 언급했습니다. 순수 인공지능 기업으로는 드문 SoundHound AI는 27.2배의 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되며 프리미엄 가치평가를 받는 것으로 간주됩니다.
회사의 시가총액이 현재 70억 달러를 초과함에 따라, 대형 기관 자금 운용사들에게도 매력적인 투자처로 여겨지며, 이는 잠재적으로 더 넓은 투자자 기반으로 이어질 수 있습니다. 현재 주가는 InvestingPro 공정가치를 상회하고 있으며, RSI는 과매수 영역을 나타내고 있습니다.
분석가는 현재 주가 수준에서 회사의 가치평가가 높아 보일 수 있다는 점을 인정하면서도, SoundHound AI가 확장 가능한 비즈니스 모델을 구축했다고 믿습니다. 이러한 확장성은 시간이 지남에 따라 회사의 매출, 조정 EBITDA, 그리고 수익이 주가와 일치하게 될 것으로 예상됩니다.
주가가 지속적으로 선형적으로 상승하지는 않을 것이라는 예상에도 불구하고, 이 회사는 2025년 말까지 SoundHound AI의 주가가 더 높아질 것으로 예측합니다. 회사는 2.58의 건전한 유동비율을 유지하고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있지만, 지난 12개월 동안 -$88.4 million의 EBITDA로 여전히 수익성이 없는 상태입니다.
최근 다른 소식으로는, SoundHound AI가 긍정적인 발전을 보이고 있습니다. Wedbush와 H.C. Wainwright의 분석가들은 회사의 목표주가를 각각 $22와 $8로 상향 조정하며 아웃퍼폼과 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 AI 시장에서의 회사의 강력한 성과와 음성 AI 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.
SoundHound AI는 2024년 3분기에 전년 대비 89% 증가한 $25.1 million의 주목할 만한 매출 성장을 보고했습니다. 회사는 이러한 성공을 다양한 부문으로의 확장과 수많은 브랜드에서의 AI 솔루션 성공적 통합 덕분이라고 설명합니다. 이러한 긍정적인 결과에 대응하여, SoundHound AI는 2024년 4분기와 2025년 전체 매출 전망을 상향 조정하여 $155.0 million에서 $175.0 million 사이를 예상하고 있습니다.
파트너십 측면에서, SoundHound AI는 프랑스 도매 중개인 Apivia Courtage와 중요한 진전을 이루었습니다. SoundHound의 Amelia AI 에이전트가 100,000건 이상의 고객 서비스 통화를 관리하여 Apivia Courtage의 직접 고객 문의를 거의 20% 줄였습니다. 이 협력으로 Apivia Courtage는 인력을 더 복잡한 업무로 재배치할 수 있게 되어 효율성과 직장 만족도를 모두 향상시켰습니다.
결론적으로, SoundHound AI는 앞으로의 분기에 대한 전략에 계속 집중하고 있으며, 매출 성장, 총이익률 확대, 그리고 긍정적인 조정 EBITDA 추구를 우선시하고 있습니다. 회사의 견고한 현금 포지션과 최소한의 부채를 포함한 탄탄한 재무 상태는 향후 성장 이니셔티브나 잠재적인 인수합병에 대한 유연성을 제공합니다.
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