월요일, Oppenheimer는 Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR)에 대한 재무 모델을 조정하여 목표가를 수정했습니다. 이 의료기기 외주 제조업체의 목표가를 기존 $135.00에서 $138.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 목표가 조정은 ITGR 주가가 52주 최고치인 $142.75에 근접한 시점에 이루어졌으며, 연초 대비 34.91%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이번 조정은 Integer Holdings가 2024년 9월 30일부로 Electrochem 부문 매각을 발표한 후 이루어졌습니다. Oppenheimer의 애널리스트는 2024 회계연도의 모든 Electrochem 수익을 중단 사업으로 이전하고 나머지 수익을 각 사업부문에 재할당했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 지난 12개월 동안 12.41%의 견고한 매출 성장을 바탕으로 '우수한' 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
매각을 고려하여 Integer의 2025 회계연도 전망이 2024년 상반기 예상 수익 증가를 반영해 약간 수정되었습니다. 이 업데이트된 추정치가 목표가 상향의 주요 이유입니다.
애널리스트는 조정 근거에 대해 다음과 같이 설명했습니다: "ITGR 모델을 조정하여 2024 회계연도의 모든 Electrochem 수익을 중단 사업으로 이전하고(9월 30일 매각 발표로 인해) 잔여 수익을 적절한 사업 부문에 재할당했습니다. 2025 회계연도 수치는 2024년 상반기 수익이 약간 증가한 것을 반영해 소폭 조정되었습니다. 추정치 변경으로 인해 목표가를 $135에서 $138로 조정합니다."
InvestingPro의 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치에 근접해 거래되고 있으며 애널리스트들은 강한 매수 의견을 유지하고 있습니다. 더 깊이 있는 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Integer Holdings는 여러 중요한 발전을 보였습니다. Truist Securities는 Integer의 Electrochem 사업부를 Ultralife에 매각한 후 회사의 목표가를 $147.00에서 $163.00로 상향 조정했습니다. 회사의 3분기 실적은 주당 순이익이 예상을 뛰어넘는 $1.43을 기록하며 유망한 성장을 보였지만, 매출은 약간 부족했습니다. Piper Sandler와 CL King의 애널리스트들은 이러한 결과에 대응하여 Integer Holdings의 목표가를 상향 조정하고 각각 Overweight와 Buy 등급을 유지했습니다.
Integer Holdings는 또한 2024년 전체 전망을 업데이트했으며, 현재 매출이 $1,707 million에서 $1,727 million 사이로 예상되어 10%에서 11%의 성장을 나타냅니다. 이는 이전 전망인 9%에서 11% 성장보다 약간 상향된 것입니다. 회사의 조정 EBITDA는 $358 million에서 $368 million 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 18%에서 21% 증가한 수치입니다. Integer Holdings는 특히 Cardio & Vascular 및 Neuromodulation 부문에서 4분기에 가속화된 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 주요 리더십 변경 및 Electrochem 사업 매각 발표 이후에 이어진 것입니다. 이번 매각으로 Integer의 재무 모델링이 변경되었으며 Truist Securities의 수정된 목표가에 반영되었습니다.
2024년 상반기 회사의 수익과 매출은 매각 이후 회사의 계속 사업과 조정되었습니다. Integer Holdings는 3.28의 건전한 유동비율과 지난 12개월 동안 12.4%의 매출 성장을 포함한 강력한 기본 요소를 계속 유지하고 있습니다.
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