월요일, BMO Capital Markets는 Novo Nordisk (NYSE:NVO)의 당뇨병 치료제 CagriSema의 3상 임상시험 결과 발표 이후 동사 주식에 대한 입장을 조정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 21%의 급격한 하락을 보인 이 제약 거대기업의 주가 목표는 기존 $156.00에서 $105.00로 하향 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고 BMO는 시가총액 $394억의 이 회사 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 주가 목표 변경은 Novo Nordisk의 REDEFINE-1 연구에서 나온 최신 데이터가 투자자들의 기대에 미치지 못해 회사의 실적과 미래 전망에 대한 우려를 불러일으켰기 때문입니다. 이 결과로 인해 회사가 2025년 실행 계획에 접근함에 따라 오차 범위가 좁아졌습니다. 최근의 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 26%의 매출 성장과 85%의 인상적인 총이익률을 기록하며 강력한 기본 실적을 유지하고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Novo Nordisk가 직면한 도전을 인정하면서도 임상시험 결과에 대한 부정적 반응이 과도했다고 믿는다고 밝혔습니다. 애널리스트는 2024년 4분기 결과의 중요성과 투자자 신뢰를 회복하기 위한 2025년 강력한 가이던스의 필요성을 강조했습니다.
애널리스트의 논평에 따르면, 경쟁제품 Zepbound를 능가할 것으로 예상되었던 CagriSema는 효능과 내약성 면에서 기대에 미치지 못했습니다. 이러한 차질에도 불구하고 BMO Capital은 Novo Nordisk에 대한 아웃퍼폼 등급을 계속 유지하며, 주식의 잠재적 회복과 성장에 대해 긍정적인 전망을 시사하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 제약 거대기업 Novo Nordisk에 대해 여러 가지 발전이 있었습니다. Bernstein은 회사 주식에 대해 언더퍼폼 등급을 유지했으며, 회사의 비만 치료제 CagriSema 임상시험 결과는 기대에 미치지 못해 22.7%의 체중 감소를 보여주었는데, 이는 예상되었던 25%에 미치지 못하는 수치입니다. 이로 인해 BMO Capital Markets는 주가 목표를 $156에서 $105로 크게 하향 조정했습니다.
또한, 유럽의약품청(EMA)은 Novo Nordisk의 당뇨병 약물인 Ozempic과 희귀 안과 질환 간의 연관성을 제시하는 연구에 대한 검토를 시작했습니다. Novo Nordisk는 또한 Catalent, Inc.와의 보류 중인 거래에 대한 규제 승인을 받았으며, 이는 Novo Holdings 하에서 비상장 소유권으로의 전략적 이동을 완료하는 것을 의미합니다.
애널리스트 평가 측면에서, CFRA는 Novo Nordisk에 대해 홀드 등급과 $122.00의 목표가로 커버리지를 시작했으며, TD Cowen은 회사의 장기 성장 잠재력을 강조하며 매수 등급을 유지했습니다.
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