월요일, Scotiabank는 Altius Minerals Corp (ALS:CN) (OTC: ATUSF)의 목표가를 C$27.00에서 C$33.00로 상향 조정하고, 주식 등급을 Sector Perform에서 Sector Outperform으로 변경했습니다. 이는 새로운 12개월 목표가에 대해 29% 이상의 긍정적인 수익률을 예상한 결과입니다. 현재 시가총액 $838.45 million인 이 주식은 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 베타 0.9로 상대적으로 낮은 가격 변동성을 보이고 있습니다.
Scotiabank의 등급 상향은 Kami Fe 프로젝트의 진전과 네바다 주의 Silicon Au 로열티 매각 예상 등 여러 요인에 기반합니다. 이러한 사건들은 향후 12~18개월 내 Altius Minerals의 잠재적인 중요한 촉매제로 여겨집니다.
Scotiabank의 새로운 목표가는 업데이트된 주당 순자산가치(NAVPS) 추정치의 1.7배 평가에 기반하며, 이는 Altius의 ARR-T, LIF-T, LIRC-T 투자와 주니어 광업 포트폴리오도 고려합니다. 분석가는 회사의 운영 수준 NAVPS 추정치의 주요 구성 요소가 이제 칼륨, 실리콘, 철광석, 재생에너지를 포함하며, 이들이 추정치의 80%를 차지한다고 강조했습니다.
보고서는 또한 Altius Minerals의 주식이 상대적으로 매력적인 1.11배의 순자산가치 대비 가격(P/NAV)에 거래되고 있다고 언급합니다. 이 평가 지표는 회사의 시장 가치를 순자산 가치와 비교하는 데 사용되며, 낮은 비율은 종종 저평가된 주식을 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 P/E 비율 88.91배로 거래되고 있으며 89.25%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있습니다.
Altius Minerals에 대한 낙관론은 부분적으로 자원 포트폴리오의 다양성 때문입니다. 회사 가치의 상당 부분이 칼륨, 실리콘, 철광석, 재생 자원에 연결되어 있어, 천연 자원 시장 내 다양한 부문에서 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
회사는 InvestingPro에서 "GOOD" 건전성 점수로 강한 재무 안정성을 보여주었으며, 현재 1.39%의 수익률로 5년 연속 배당 성장을 유지하고 있습니다. 더 자세한 인사이트와 종합적인 Pro Research Report는 InvestingPro 구독자에게만 독점적으로 제공됩니다.
최근 다른 소식으로, Altius Minerals는 Q3 매출과 순이익 감소를 보고했습니다. 회사의 2024년 Q3 로열티 수익은 2023년 Q3의 $17.8 million에서 $16.6 million으로 감소했습니다. 순이익도 전년 동기 $3.5 million에서 $3.2 million으로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 Altius Minerals는 주당 $0.09의 분기 배당을 선언했습니다.
회사의 신용 한도는 2028년 8월까지 연장되었으며 총 이용 가능 신용은 $225 million입니다. 다른 발전 사항으로, Altius Renewable Royalties는 Northampton Capital에 의해 비상장화 거래를 진행 중입니다.
AngloGold Ashanti와의 진행 중인 중재 결과는 Altius Minerals의 향후 전략적 결정에 중요합니다. 회사는 베이스 및 배터리 금속의 진행 중인 프로젝트에서 유기적 성장에 집중하고 있으며, 칼륨에 대한 글로벌 수요 증가를 예상하고 있습니다.
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