월요일, 베어드는 나이키(NYSE: NKE)에 대한 입장을 수정하여 주가 목표를 기존 $110에서 $105로 조정하면서도 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 분석은 나이키의 2분기 주당순이익(EPS)이 컨센서스 추정치를 $0.14 상회한 최근 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 현재 $76.94에 거래되고 있는 나이키 주식은 52주 최고가인 $110.80을 크게 밑돌고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 19명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
새로운 주가 목표는 나이키가 2025 회계연도 하반기에 중요한 리셋 조치를 취할 준비를 하면서 단기적으로 더 신중한 전망을 반영합니다. 이러한 조치들은 회사의 전략적 재조정에 중요하지만 일시적으로 투자자 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다. 회사는 2.22의 유동비율로 강력한 기본 재무상태를 유지하고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있지만, 지난 12개월 동안 매출은 약 5% 감소했습니다.
Elliott Hill 신임 CEO를 포함한 나이키의 리더십은 혁신에 대한 헌신과 성능 기반 제품으로의 전략적 전환, 개선된 시장 세분화, 다양한 판매 채널에서 정가 판매 시장 유지에 대한 의지를 강조했습니다.
Hill은 브랜드와 그 미래에 대한 열정을 표현하며 회사의 궤적에 대한 그의 비전을 논의했습니다. 더 깊은 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 나이키에 대한 30개 이상의 추가 프리미엄 인사이트와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 다른 1,400개 이상의 주요 주식에 대해서도 마찬가지입니다.
베어드의 애널리스트는 2025 회계연도 후반기의 리셋 조치가 공격적이지만 2026 회계연도부터 시작될 제품 주도의 급등을 준비하는 데 필요한 단계라고 믿습니다. 이러한 노력들이 결국 마진과 수익의 예상 회복을 시장이 반영하기 시작하면서 나이키 주식 가치의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 나이키의 현재 주가는 적정하게 평가되어 있으며, 회사는 44.73%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 나이키에 대한 애널리스트들의 주가 목표 조정이 있었습니다. Truist Securities는 나이키의 주가 목표를 $90로 낮추면서도 매수 등급을 유지했는데, 이는 Elliott Hill 신임 CEO의 회사 운영 재활성화 노력으로 인한 단기적 도전을 예상한 것입니다. 그러나 이 회사는 나이키의 미래 잠재력에 대해 여전히 낙관적입니다. 한편, Stifel은 2027 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치 $2.88을 바탕으로 나이키의 주가 목표를 $75로 낮추고 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사는 또한 나이키의 매출총이익률이 크게 하락할 것으로 예상합니다.
TD Cowen도 나이키의 주가 목표를 $73에서 $69로 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사는 나이키의 2026 회계연도 EPS 감소 가능성에 대해 우려를 제기했습니다. Williams Trading은 나이키의 주가 목표를 $97에서 $93로 수정하고 매수 등급을 유지하면서, 2025 회계연도와 2026 회계연도의 EPS 추정치를 수정했습니다.
이러한 최근 발전은 나이키가 스포츠와 운동선수 정신에서의 브랜드 뿌리를 재확립하려는 Elliott Hill 신임 CEO를 맞이하면서 일어났습니다. 회사는 또한 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 시장 점유율을 높이기 위해 직접 소비자 채널을 강화하는 데 집중하고 있습니다. 주가 목표와 EPS 추정치 조정에도 불구하고, 애널리스트들은 나이키의 전략적 이니셔티브와 미래 전망을 주시하고 있습니다.
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