월요일, KeyBanc는 위네바고 인더스트리스(NYSE: WGO)에 대한 섹터 중립 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 1분기 조정 주당순이익(EPS) 실적이 예상치를 하회했음에도 불구하고 기존 입장을 유지한 것입니다. 현재 52주 최저가인 $49.68 근처에서 거래되고 있는 이 레크리에이션 차량 제조업체는 컨센서스 예상보다 낮은 매출로 인해 마진 압박을 받았습니다.
총이익률이 13.91%이고 InvestingPro 데이터에 따르면 최근 7명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정한 가운데, 이 회사는 위네바고의 2025 회계연도 조정 EPS 가이던스를 기존 $3.00-$4.50에서 $3.10-$4.40으로 약간 좁혔으며, 매출 전망은 변경하지 않았습니다.
KeyBanc의 분석에 따르면 위네바고의 실적 미달은 예상보다 광범위했습니다. 경영진은 거시경제적 압박, 어려운 소매 환경, 신중한 딜러 심리 등 회사 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 여러 요인을 언급했습니다. 이러한 요소들은 2분기 나머지 기간 동안 더욱 두드러진 영향을 미칠 것으로 보입니다.
주식은 상당한 압박을 받아 InvestingPro 데이터에 따르면 연초 대비 30% 하락했지만, 회사는 2.58의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있습니다.
실적 미달에도 불구하고 위네바고는 몇 가지 긍정적인 발전을 지적했습니다. 회사는 재고 수준의 개선, 선거 주기의 종료, 10월부터 시작된 소매 판매의 긍정적인 전환을 언급했으며, 11월과 12월 상반기에는 내부 소매 추적이 더 나은 모습을 보였다고 밝혔습니다. 이러한 징후들은 회계연도 하반기에 더 유리한 상황을 나타낼 수 있습니다.
KeyBanc가 위네바고에 대해 신중한 입장을 취하는 것은 지속적으로 높은 금융 금리로 인해 심화된 소비자 구매력 우려 때문입니다. 회사의 섹터 중립 등급은 주식의 단기 전망에 대한 중립적인 시각을 반영하며, 투자자들에게 회사에 대한 현재 포지션을 늘리거나 줄이지 않고 유지할 것을 제안합니다.
다른 최근 뉴스로는, 위네바고 인더스트리스가 애널리스트 예상치를 밑도는 실망스러운 1분기 실적을 보고했습니다. 이 레크리에이션 차량 제조업체는 주당 $0.22의 예상 수익을 크게 밑도는 주당 $0.03의 조정 손실을 기록했습니다. 매출도 전년 대비 18% 감소한 $625.6 million으로, 예상된 $690.94 million을 하회했습니다.
위네바고는 이러한 결과를 RV 및 해양 부문의 어려운 시장 상황, 즉 소비자 수요 침체와 딜러들의 주저함으로 인한 것이라고 설명했습니다. 회사는 연간 실적 가이던스를 수정하여 현재 조정 EPS를 $3.10에서 $4.40으로 예상하고 있으며, 매출 전망은 $2.9 billion에서 $3.2 billion 사이로 유지하고 있습니다.
어려운 분기에도 불구하고 경영진은 고무적인 소매 트렌드와 상승하는 소비자 신뢰도를 언급하며 2025 회계연도 하반기의 시장 회복에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있습니다. 자본 배분 전략의 일환으로 위네바고는 또한 이번 분기 동안 $30 million의 자사주를 매입했습니다.
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