금요일, TD Cowen은 페덱스(NYSE:FDX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 328달러에서 337달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 현재 시가총액이 약 670억 달러이고 P/E 비율이 16.9배인 페덱스는 InvestingPro 분석에 따르면 주가 변동성이 현저히 낮은 것으로 거래되고 있습니다.
이번 조정은 페덱스가 목요일 실적 발표에서 화물 사업부 분사를 발표한 것에 따른 것입니다. 이러한 전략적 움직임으로 회사는 매출 기준 최대 공개 소량 화물(LTL) 운송업체가 될 것으로 예상됩니다.
TD Cowen의 애널리스트는 분사를 통한 가치 창출 가능성을 강조했으며, 이는 회사의 핵심 사업 실적 약화와 시장에서 대체로 예상했던 전망 하향 조정을 충분히 상쇄할 것으로 예상됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, 페덱스는 비용을 효과적으로 관리하는 능력을 인정받았으며, 연속적인 비용 절감 개선이 주목되었습니다. InvestingPro에서 회사의 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되었으며, 특히 수익성 지표에서 높은 점수를 받았습니다. 페덱스는 23년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
337달러로의 주가 목표 조정은 부분별 가치 평가(SOTP) 방식의 결과로, 이는 이제 페덱스의 업계 동료들의 가치 평가와 더 밀접하게 일치합니다. 애널리스트의 성명은 더 넓은 운영상의 역풍 속에서 회사가 통제할 수 있는 것을 적극적으로 관리하고 있음을 강조했습니다.
페덱스의 화물 부문 분리 결정은 회사와 주주들을 위한 추가 가치를 창출하는 핵심 단계로 여겨집니다. 이 움직임은 LTL 배송 시장의 경쟁 구도를 재편성한다는 점에서 특히 중요합니다.
337달러의 새로운 주가 목표는 현재의 도전을 극복하고 화물 사업 분사로 인한 기회를 활용할 수 있는 페덱스의 능력에 대한 TD Cowen의 신뢰를 반영합니다. 매수 등급은 이 회사가 현재 시점에서 유리한 투자 기회로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 페덱스는 2분기 실적 발표와 소량 화물(LTL) 사업 분사 계획 발표 이후 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. BMO Capital은 회사의 비용 절감 이니셔티브와 LTL 부문의 전략적 분리를 인정하며 목표가를 330달러로 상향 조정했습니다.
Stephens는 페덱스의 목표가를 345달러로 낮췄지만 FedEx Express의 더 강한 수익성과 화물 부문의 약한 실적을 인용하며 비중확대 등급을 유지했습니다. Bernstein SocGen Group은 화물 부문의 도전과 향후 분사 비용을 고려하여 페덱스의 목표가를 320달러로 소폭 상향 조정했습니다. Loop Capital은 페덱스를 매수로 상향 조정하고 운영 효율성과 LTL 화물 사업 분사의 예상 이점을 고려하여 목표가를 365달러로 크게 상향 조정했습니다.
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