금요일, 금융 서비스 회사 Stifel은 Lamb Weston (NYSE: LW)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 80.00달러에서 68.00달러로 낮추면서 주식에 대한 '보유' 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 21% 이상 하락한 이 주식은 현재 61.81달러에 거래되고 있으며, 최근 78.22달러 종가에서 크게 하락했습니다. 이번 결정은 Lamb Weston의 기대에 미치지 못한 분기 실적 보고 이후 이루어졌습니다.
회사의 EBITDA는 25% 감소한 2억 8,200만 달러로, Stifel의 예상보다 5,000만 달러 낮았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있지만, 이번 부진은 예상에 미치지 못한 매출과 예상보다 크게 낮은 25.11%의 총이익률 때문이며, 이는 판매량 감소로 인한 레버리지 효과 상실과 운영 비효율성 등 지속적인 도전 요인을 반영합니다.
Lamb Weston은 또한 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 2025 회계연도 EBITDA 수정 전망은 이전 전망보다 1억 9,000만 달러 낮아졌습니다. 회사는 판매량 회복 속도 둔화와 추가적인 가격 압박을 고려하여 하반기에 더 약한 매출을 예상하고 있습니다. 이러한 도전에 대응하여 Lamb Weston은 구조조정 계획을 수립하고 생산 능력을 축소하고 있습니다.
또한, 현 최고운영책임자(COO)인 Michael Smith가 1월 초 Tom Werner로부터 CEO 및 사장직을 인수받을 예정입니다. 회사는 또한 행동주의 투자자 Jana로부터 이사회 대표권 확보와 잠재적 매각 검토에 대한 지속적인 압박을 받고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 24.39의 P/E 비율로 거래되고 있음에도 불구하고 저평가된 것으로 보입니다.
Stifel은 Lamb Weston이 독특한 자산이라고 믿지만, 현재의 사업 압박으로 인해 상당한 프리미엄을 얹은 매각 가능성이 낮아진 것으로 보고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 Lamb Weston의 현재 시장 위치와 향후 전망에 대한 6가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
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