금요일, 트루이스트 증권은 나이키(NYSE:NKE)에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 기존 $97에서 $90로 낮추면서도 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 나이키 주가가 장 마감 후 약 0.5% 소폭 하락한 가운데 이루어졌으며, 이는 S&P 500의 성과와 대체로 비슷한 움직임을 보였습니다.
목표주가 하향 조정은 새로운 CEO 엘리엇 힐의 회사 운영 재활성화를 위한 노력 강화로 인해 예상되는 단기적 도전을 반영한 것입니다. 이러한 노력은 2025 회계연도 하반기(2HF25)의 재무 전망에 추가적인 압박을 줄 것으로 예상됩니다.
이러한 당면 과제에도 불구하고, 트루이스트는 나이키의 현재 전략과 보수적인 가이던스가 향후 기대치를 상회하고 전망을 상향 조정할 수 있는 기회로 이어질 수 있다고 믿고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 나이키는 2.36의 유동비율과 적정 수준의 부채로 강한 재무 건전성을 유지하고 있지만, 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 구조조정 전략의 잠재적 이점에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 세 가지 주요 결과를 강조했습니다: 향후 재무 전망을 상회하고 상향 조정할 가능성, 2026 회계연도에 대한 전년 대비 비교가 용이해질 것, 그리고 나이키의 성장 회복과 프리미엄 시장 포지셔닝으로의 복귀 시기가 앞당겨질 것이라는 점입니다.
최근 다른 소식으로는, 나이키에 대한 애널리스트들의 목표주가 조정이 잇따랐습니다. Stifel은 2027 회계연도 주당순이익(EPS)을 $2.88로 추정하며 나이키의 목표주가를 $75로 낮추고 보유 의견을 유지했습니다. 이 회사는 또한 나이키의 매출총이익률이 크게 하락할 것으로 예상했습니다. 반면 TD Cowen은 목표주가를 $73에서 $69로 낮추고 보유 의견을 유지하면서 나이키의 FY26 EPS가 잠재적으로 하향 조정될 수 있다는 우려를 표명했습니다.
트루이스트 증권은 나이키의 목표주가를 $97에서 $90로 수정하고 매수 의견을 유지했습니다. Williams Trading은 목표주가를 $97에서 $93으로 낮추고 매수 의견을 유지하면서 FY25와 FY26의 EPS 추정치를 수정했습니다.
리더십 측면에서, 나이키는 최근 새로운 CEO 엘리엇 힐을 맞이했으며, 그는 브랜드의 스포츠와 운동 분야에서의 뿌리를 재확립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 시장 점유율을 높이기 위해 직접 소비자 채널 강화에 집중하고 있습니다.
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