금요일, TD Cowen은 Nike(NYSE:NKE) 주식에 대해 신중한 입장을 보이며 목표가를 기존 $73.00에서 $69.00로 조정하고 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사는 경쟁이 치열한 의류 및 신발 시장에서 Nike가 직면한 도전을 지적하며, 브랜드 포지셔닝이 압박을 받고 있지만 경영진이 이러한 문제를 해결하기 위해 긴급성을 가지고 있다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Nike 주식은 연초 대비 27.77% 하락했으며, 최근 12명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했습니다.
Nike의 2분기 실적은 경영진 가이던스의 상한선에 부합하는 8% 매출 감소에도 불구하고 기대치를 충족한 것으로 인정받았습니다. 이 결과는 회사가 운영하는 어려운 환경을 강조하면서도 리더십이 이러한 도전에 대응하는 적극적인 접근 방식을 보여주었습니다. 연간 매출 $50.01 billion과 시가총액 $114.24 billion을 기록한 Nike는 역풍에도 불구하고 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다. InvestingPro 구독자는 Nike의 성과에 대한 상세한 재무 건전성 지표와 12개의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있습니다.
회사의 전략적 행동이 가속화되고 있으며, 특히 Nike 베테랑인 Elliott Hill을 새로운 CEO로 임명한 것이 주목됩니다. 이 회사는 Nike가 경쟁력을 향상시키고 농구를 넘어 다른 스포츠에 초점을 맞춰 시장 매력도를 높이기 위해 Direct와 Wholesale 운영 모두에서 중요한 글로벌 개편을 수행해야 할 필요성을 강조했습니다. 현재의 도전에도 불구하고, Nike는 23년 연속 배당금을 인상하는 강력한 배당 실적을 유지하고 있습니다.
TD Cowen은 향후 실적에 대해 우려를 제기하며, Nike의 FY26 주당순이익(EPS) 컨센서스 추정치가 30% 이상 감소할 수 있다고 제안했습니다. 애널리스트는 관련 위험을 고려할 때 FY27과 FY28의 Nike 이자 및 세전이익(EBIT) 마진과 EPS에 대한 향후 전망에 의문을 제기했습니다.
보고서는 Nike의 가치 평가에 대한 비판적 관점으로 마무리되었으며, 회사가 직면한 위험과 경쟁 역학을 고려할 때 현재 30배 이상의 주가수익비율이 정당화될 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다.
최근 다른 소식으로, Nike는 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다.
Truist Securities는 Nike의 목표가를 $90로 수정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Williams Trading도 Nike의 목표가를 $93로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Nike의 주당순이익 추정치를 수정하여 FY25 EPS를 $2.69에서 $2.07로, FY26 EPS를 $3.34에서 $3.08로 낮췄습니다.
KeyBanc Capital Markets는 Nike에 대해 Sector Weight 등급을 유지하며, 전년 대비 8% 매출 감소에도 불구하고 예상보다 나은 2분기 실적을 기록했다고 언급했습니다. Needham은 Nike에 대한 매수 등급과 $84.00의 목표가를 재확인하며, Nike의 EPS 전망을 2025 회계연도 $2.00, 2026 회계연도 $2.48, 2027 회계연도 $3.00로 조정했습니다.
BofA Securities는 Nike의 목표가를 기존 $95에서 $90로 하향 조정하면서 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 더 깨끗한 재고가 Nike가 새로운 제품을 더 효과적으로 출시할 수 있게 할 것이라고 믿고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.