이러한 고려사항들로 인해 Stifel은 Nike에 대한 추정치를 크게 낮췄지만, 회사의 안정화 노력에 대한 가시성이 개선될 때까지 중립적인 입장을 유지하며 더 긍정적인 전망을 채택하기 전에 기다리고 있습니다. 새로운 목표주가 $75는 Stifel이 추정한 2027 회계연도(FY27)의 주당순이익(EPS) $2.88에 대한 26배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
Nike의 가치평가와 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 독점적인 애널리스트 보고서와 종합적인 재무 건전성 점수를 포함한 전체 Pro Research Report는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
Nike는 10월에 회사로 복귀한 새로운 CEO Elliott Hill을 소개했습니다. Hill은 브랜드의 턴어라운드를 이끄는 도전을 맡았습니다. Hill은 스포츠와 운동성에 대한 Nike의 뿌리를 재강조하는 비전을 제시하며, 브랜드를 운동선수들이 주도하는 프리미엄 엔티티로 재확립하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 고려사항들로 인해 Stifel은 Nike에 대한 추정치를 크게 낮췄지만, 회사의 안정화 노력에 대한 가시성이 개선될 때까지 중립적인 입장을 유지하며 더 긍정적인 전망을 채택하기 전에 기다리고 있습니다.
새로운 목표주가 $75는 Stifel이 추정한 2027 회계연도(FY27)의 주당순이익(EPS) $2.88에 대한 26배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. Nike의 가치평가와 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 독점적인 애널리스트 보고서와 종합적인 재무 건전성 점수를 포함한 전체 Pro Research Report는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다. 총 마진도 이전에 예상했던 60 베이시스 포인트보다 더 심각한 300에서 350 베이시스 포인트 하락할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 Nike가 2026 회계연도(FY26)까지 상당한 시장 정리 조치를 계속 취할 것이며, 브랜드의 턴어라운드는 여러 분기에 걸쳐 진행될 것으로 예상한다고 언급했습니다. 단기적인 압박에도 불구하고, Stifel은 Nike의 강력한 브랜드 유산과 조직적 역량이 결국 개선을 위한 기반을 제공하고 가치평가의 하한선을 제공할 것이라고 믿고 있습니다.
이러한 고려사항들로 인해 Stifel은 Nike에 대한 추정치를 크게 낮췄지만, 회사의 안정화 노력에 대한 가시성이 개선될 때까지 중립적인 입장을 유지하며 더 긍정적인 전망을 채택하기 전에 기다리고 있습니다. 새로운 목표주가 $75는 Stifel이 추정한 2027 회계연도(FY27)의 주당순이익(EPS) $2.88에 대한 26배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
다른 최근 뉴스로는, TD Cowen이 보고한 바와 같이 Nike의 2분기 실적이 예상에 부합했으며 매출은 8% 감소했습니다. 이 회사는 Nike 주식에 대해 보유 등급을 유지했지만, 목표주가를 $73.00에서 $69.00로 조정했습니다. Truist Securities, Williams Trading, BofA Securities도 Nike의 목표주가를 각각 $90, $93, $90로 수정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
최근 동향은 경쟁이 치열한 의류 및 신발 시장의 도전으로 인해 애널리스트들의 신중한 전망을 시사합니다. TD Cowen은 향후 실적에 대해 우려를 제기하며 Nike의 FY26 주당순이익(EPS)이 잠재적으로 감소할 수 있다고 제안했습니다. Williams Trading과 Needham도 EPS 추정치를 수정하여 매출 성장 둔화 가능성을 시사했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Nike의 전략적 행동은 새로운 CEO Elliott Hill의 리더십 하에 가속화되고 있습니다. 회사는 경쟁력 향상에 집중하고 농구를 넘어선 스포츠에 재집중하고 있습니다. 또한, Nike의 직접 소비자 채널 강화 노력은 더욱 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
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