FedEx가 LTL 부문을 분사하기로 결정했으며, Stifel은 이 움직임이 상당한 가치를 창출하고 LTL 업계 경쟁사들과 비교했을 때 현재의 가치 평가 격차를 줄일 수 있을 것으로 보고 있습니다. 회사의 강력한 재무 상태는 23년 연속 배당금 지급 실적과 현재 2%의 배당 수익률로 입증됩니다. Stifel은 이러한 전략적 결정이 FedEx Freight가 독립 기업으로서 시장 선도적 지위를 활용할 수 있는 위치에 있다고 제안합니다.
보고된 실적이 모든 추정치를 충족하지는 못했지만, Stifel은 수익률의 약간의 변곡점을 포함한 긍정적인 발전을 언급했습니다. 현재 P/E 비율 16.9배와 지난 12개월 동안 $10.9 billion의 EBITDA를 기록한 FedEx는 견고한 기본 요소를 유지하고 있습니다. 회사는 연간 EPS 가이던스를 이전에 예상했던 $20-21 범위에서 $19-20의 새로운 전망으로 하향 조정했으며, 이에 따라 InvestingPro가 추적한 바에 따르면 10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 하향 조정했습니다. 회사는 DRIVE 프로그램을 통해 연간 $2.2 billion의 비용 절감을 목표로 하고 있어, 회계연도 후반기에 상당한 절감 증가가 예상됩니다.
Stifel의 이전 분석에 따르면, 투자자들의 주요 관심사는 FedEx의 업계 선도적인 Less-Than-Truckload (LTL) 부문의 잠재적 분사에 집중되어 있었습니다. Stifel은 이전에 FedEx의 현재 시장 가치와 LTL 업계 경쟁사들의 가치 평가 사이의 매력적인 격차를 인용하며, 이 분사가 일어날 가능성이 50% 이상이라고 지적했습니다.
FedEx는 이제 LTL 부문을 분사하기로 결정했으며, Stifel은 이 움직임이 상당한 가치를 창출하고 LTL 업계 경쟁사들과 비교했을 때 현재의 가치 평가 격차를 줄일 수 있을 것으로 보고 있습니다. 회사의 강력한 재무 상태는 23년 연속 배당금 지급 실적과 현재 2%의 배당 수익률로 입증됩니다. Stifel은 이러한 전략적 결정이 FedEx Freight가 독립 기업으로서 시장 선도적 지위를 활용할 수 있는 위치에 있다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로, FedEx는 다양한 금융 기관으로부터 전망에 상당한 변화를 겪었습니다. TD Cowen은 FedEx의 화물 사업 분사 결정 발표 이후 목표가를 $337로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
BMO Capital도 비용 절감 이니셔티브와 less-than-truckload (LTL) 부문에 대한 계획을 인용하며 FedEx 목표가를 $330로 상향 조정했습니다. 반면, Stephens는 FedEx Express의 강한 수익성과 Freight 부문의 약한 실적을 언급하며 목표가를 $345로 하향 조정했지만, Overweight 등급은 유지했습니다.
Bernstein SocGen Group은 Freight 부문의 도전과 향후 분사 비용을 인정하며 FedEx의 목표가를 $320로 소폭 상향 조정했습니다. Loop Capital은 FedEx를 매수로 상향 조정하고, 운영 효율성과 LTL Freight 사업 분사로 인한 예상 이점을 고려하여 목표가를 $365로 크게 상향 조정했습니다.
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