금요일, BMO Capital Markets는 US 스틸(NYSE:X)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $43.00에서 $40.00로 낮추면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 현재 $30.39에 거래되고 있는 US 스틸은 여전히 $40에서 $47 사이의 애널리스트 목표치보다 낮은 수준입니다. 이번 조정은 US 스틸이 2024년 4분기 EBITDA를 약 $150 million으로 예상한 후 이루어졌는데, 이는 당초 약 $225 million에서 $275 million 사이로 예상되었던 전망에 미치지 못하는 수준입니다.
회사의 이 새로운 추정치는 BMO Capital Markets와 시장 컨센서스의 예상치인 $230 million과 $266 million에도 미치지 못합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 하향 조정했습니다.
약 $25 million의 부족분은 부분적으로 BRS2의 증가된 가동 비용 때문인데, BMO Capital은 이를 일시적인 문제로 보고 있습니다. 이 추가 비용을 감안하더라도, 실적 부진의 정도는 대체로 US 스틸의 업계 동료들과 비슷한 수준입니다. 회사는 2025년 1분기 실적이 계약 가격의 지연 영향으로 인해 저조할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
회사에 따르면, 이 측면은 이미 시장에서 예상하고 있을 가능성이 높습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, US 스틸은 지난 12개월 동안 -10.81%의 매출 감소를 보였음에도 불구하고 현재 저평가되어 있습니다.
BMO Capital은 결과적으로 2024년 4분기의 예상보다 약한 실적에 대응하여 실적 추정치를 하향 조정했습니다. 회사의 수정된 목표가 $40는 이러한 조정과 새해를 시작하는 US 스틸의 현재 전망을 반영합니다.
철강 산업은 변동하는 수요와 가격 압박을 포함한 다양한 도전에 직면해 왔습니다. US 스틸과 같은 기업들은 이러한 상황에 적응해야 했으며, 이는 종종 재무 예측과 시장 기대치의 수정으로 이어집니다. BMO Capital의 최신 평가는 최근의 차질에도 불구하고 US 스틸의 잠재적 실적에 대해 신중하지만 여전히 긍정적인 시각을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, United States Steel Corporation은 4분기 조정 EBITDA가 약 $150 million이 될 것으로 예상하며, 이는 이전 추정치에서 하향 조정된 것입니다. 이는 회사가 Big River 2 시설에서 첫 코일 생산을 달성한 후 발표된 것으로, $4 billion 이상의 성장 자본 투자의 정점을 찍은 것입니다. 이에도 불구하고, US 스틸의 CEO David B. Burritt는 지속적으로 낮은 철강 가격과 시설 가동 관련 비용으로 인해 분기 조정 EBITDA 가이던스가 초기 기대에 미치지 못했다고 인정했습니다.
다른 발전 사항으로, Nippon Steel Corp.의 US 스틸 인수 제안은 혼합된 반응을 불러일으켰습니다. 미국 의원 그룹이 미국 철강 제조업에 대한 잠재적 위협을 이유로 Joe Biden 대통령에게 거래를 거부할 것을 촉구한 반면, 세 명의 저명한 흑인 하원 민주당 의원들은 Nippon Steel의 철강 산업 투자와 일자리 창출 촉진 약속을 강조하며 이 거래에 대한 지지를 표명했습니다.
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