금요일, 금융 분석 회사인 벤치마크는 Liberty Media Corp-Liberty Formula One (NASDAQ:FWONA)의 주가 목표를 기존 $81에서 $102로 상향 조정하면서 "매수" 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 활동과 시장 동향과 관련하여 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이 주식은 연초 대비 46.9%의 수익률을 보이며 현재 52주 최고가인 $87.42에 근접하여 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 회사의 가치는 공정가치 추정치에 비해 과대평가된 것으로 보입니다.
이번 상향 조정은 어제 오후 Liberty Media가 MotoGP 인수에 대한 유럽 위원회의 2단계 조사 착수 결정을 발표한 후 이루어졌습니다. 회사의 보도자료는 이번 거래가 MotoGP, 팬들, 그리고 유럽 오토바이 산업에 미칠 잠재적 이점을 강조했습니다. InvestingPro에 따르면 $21.37 billion의 강력한 시가총액과 우수한 재무 건전성 지표를 가진 Liberty Media는 전략적 인수를 추진하기에 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
벤치마크의 수정된 주가 목표는 몇 가지 주요 요인에 기반합니다. 첫째, Liberty Live를 포함한 지속적인 분사를 통해 Liberty Media의 구조가 단순화됨에 따라 10%의 복잡성 할인을 제거했습니다. 또한, 이 목표는 사모펀드와 국부펀드의 금융 관심이 증가하면서 스포츠 자산에 대한 강력한 글로벌 수요를 고려했습니다.
벤치마크의 분석에는 시장 대비 50%의 안정적인 성장 프리미엄 전망이 포함되어 있으며, 이는 이전 추정치 30%에서 상향된 것입니다. 이는 2027년 이후 조정 EBITDA 성장률이 5.2%에서 6%로 상향 조정될 것임을 시사합니다.
이러한 증가에도 불구하고, 예상 성장률은 벤치마크가 2023년부터 2027년까지 Liberty Media에 대해 예상하는 15%의 연평균 성장률에 비해 여전히 보수적입니다.
다른 최근 소식으로, Liberty Media는 MotoGP 레이싱을 운영하는 Dorna Sports의 주요 지분 인수 기한을 2025년 3월 31일로 연장했습니다.
이 결정은 유럽 위원회가 해당 거래에 대한 상세한 2단계 검토를 시작한 후 이루어졌습니다. Liberty Media의 중요한 확장인 이번 인수는 스포츠와 엔터테인먼트 분야에서의 전략적 확장의 일환입니다.
동시에, Liberty Media의 3분기 실적 발표에서는 특히 Formula One 그룹의 수익이 15% 증가하고 조정 OIBDA가 21% 상승하는 등 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사는 또한 연말까지 MotoGP 인수를 마무리할 것으로 예상하며, 부채 레버리지는 3.5배에서 4배 사이가 될 것으로 전망했습니다.
또한, 유럽 연합은 Liberty Media의 $3.67 billion 규모의 MotoGP 월드 챔피언십 인수를 조사할 예정입니다. EU 반독점 부서 관계자들은 방송 및 스트리밍 시장에서의 잠재적인 경쟁 감소에 대해 우려를 제기했습니다.
마지막으로, Liberty Media는 2025년 1분기 말부터 라스베이거스에서 연중 활동을 계획하고 있으며, 이를 통해 새로운 팬들을 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 또한 2025년 F1의 강력한 스폰서십 성장과 2026년을 위한 건전한 파이프라인을 예상하고 있습니다.
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