월요일, Telsey Advisory Group은 나이키(NYSE:NKE) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $96에서 $93로 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2023년 10월 14일 취임한 나이키의 새 CEO인 Elliott Hill이 브랜드의 최근 부진을 해결하고 미래 성공을 위한 방향을 설정해야 할 필요성을 언급했습니다.
분석가는 Hill의 리더십 하에서 시장 관찰자들이 주목하고 있는 몇 가지 핵심 영역을 강조했습니다. 여기에는 러닝, 라이프스타일, 농구 부문에 초점을 맞춘 제품 혁신 파이프라인, 유통 전략의 조정 및 도매 파트너로의 잠재적 회귀, 주요 프랜차이즈와 재고 수준 관리 전략, 그리고 이러한 이니셔티브가 결과를 낼 것으로 예상되는 타임라인이 포함됩니다.
나이키는 수요 약화와 특히 Dunk와 Jordan 1과 같은 라이프스타일 프랜차이즈의 과잉 재고를 정리하기 위한 프로모션 활동 증가로 어려움을 겪었습니다. 회사는 또한 Nike와 Jordan 브랜드 모두에 대한 주요 출시 횟수를 줄였습니다. 이러한 노력은 나이키가 2026 회계연도(FY26)를 위해 재설정을 목표로 하면서 2025 회계연도 하반기(2HF25)까지 지속될 것으로 예상됩니다.
최근 실적 발표에서 나이키는 2025 회계연도 가이던스를 철회했으며, 이는 FactSet의 단기 컨센서스 추정치에 미치지 못할 가능성을 시사합니다. Telsey의 나이키 FY25 주당순이익(EPS) 전망은 $2.50로, FactSet 컨센서스 $2.71보다 낮습니다. 최근의 어려움에도 불구하고, 소매업체들은 Hill의 임명을 환영했으며, CEO들은 Hill의 오랜 업계 관계와 나이키의 혁신 파이프라인에 대한 열정에 대해 신뢰를 표명했습니다.
11월 중순 오스틴에서 열린 The Running Event 컨퍼런스에서 나이키는 러닝화 제품군을 간소화하는 새로운 전략을 소개했는데, 이는 Hill이 CEO로서 내린 초기 결정 중 하나를 반영할 수 있습니다. 회사의 접근 방식을 재조정하고 혁신에 집중하려는 노력은 경쟁이 치열한 스포츠웨어 시장에서 나이키의 미래 성과를 위한 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.
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