목요일, JP모건은 풍력 블레이드 제조업체인 TPI 컴포지츠(NASDAQ:TPIC)에 대한 등급을 비중확대에서 중립으로 변경했습니다. 이번 하향 조정은 회사의 단기 실적에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인들로 인한 신중한 입장을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 재무 건전성 점수는 현재 취약으로 평가되며, -2.98%의 부정적인 매출총이익률과 7억 4,000만 달러의 상당한 부채 등이 우려되는 지표로 나타났습니다.
JP모건의 애널리스트는 미국 육상 풍력 인센티브, 미국/멕시코 관세 구조, 그리고 유럽에서의 중국 제조업체들의 경쟁 증가에 대한 불확실성을 등급 하향의 이유로 언급했습니다. 이러한 문제들로 인해 더 나은 가시성이 확보될 때까지 TPI 컴포지츠의 주가가 제한된 범위 내에서 움직일 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 이미 지난 6개월 동안 70% 하락했으며, 기술적 지표는 과매도 상태를 시사하고 있습니다.
TPI 컴포지츠는 미국 선거 이후 JP모건의 커버리지 대비 부진한 성과를 보였습니다. 애널리스트는 최근의 매도세가 과도할 수 있다고 생각하지만, 가시성에 영향을 미치는 부담 요인들이 해결될 때까지 주가 반등은 예상되지 않습니다.
등급 하향과 더불어 JP모건은 회사의 미래 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)에 대한 기대치를 조정했습니다. JP모건은 TPI 컴포지츠의 2026 회계연도 EBITDA 마진 확대 추정치를 약간 낮췄습니다.
이러한 조정과 현재의 불확실성으로 인해 JP모건은 이전에 6달러로 설정했던 TPI 컴포지츠의 2025년 말 목표가를 철회했습니다. 이는 현재의 산업 및 정책 과제에 직면한 주식에 대한 JP모건의 신중한 전망을 강조합니다. TPIC의 가치평가와 전망에 대한 더 깊은 이해를 위해서는 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조하시기 바랍니다. 이 보고서는 13개의 추가 주요 재무 인사이트와 전문가 분석을 다루고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 복합 풍력 블레이드 제조업체인 TPI 컴포지츠는 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 2024년 3분기 순매출은 2.8% 증가한 3억 8,080만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 전년도 20만 달러에서 800만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 Jefferies는 혼합된 실행 성과와 증가된 거시경제적 불확실성으로 인해 TPI 컴포지츠의 주가 목표를 2.30달러로 낮추고 보유 등급을 유지했습니다.
마찬가지로, 모건 스탠리는 경쟁 심화와 미국 육상 풍력 부문의 장기적인 회복 기간을 이유로 주식 등급을 동일비중에서 비중축소로 하향 조정하고 새로운 목표가를 2.00달러로 설정했습니다.
이러한 도전 속에서도 TPI 컴포지츠는 장기적인 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 차세대 블레이드로의 전환을 진행 중이며 2025년 중반까지 아이오와 공장을 재개장할 계획입니다. 2025년 터키 물량이 40% 감소할 것으로 예상되고 2024년 조정 EBITDA 전망이 약 2% 손실로 수정되었음에도 불구하고, 회사는 브라운필드 부지에서의 잠재적인 생산능력 확대를 모색하고 있습니다.
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