수요일, BofA Securities는 미국 주 수도회사(NYSE:AWR)에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $85.00로 설정했습니다. 애널리스트는 회사의 높은 품질의 유틸리티 프로필, 강력한 재무상태, 그리고 규제 평균 자기자본이익률(ROE)을 초과하는 수익을 지속적으로 달성한 이력을 언급했습니다.
InvestingPro에 따르면, 시가총액 $3.12 billion과 32년 연속 배당 인상이라는 주목할 만한 기록을 가진 미국 주 수도회사의 지속적인 성장도 커버리지 시작의 주요 요인으로 강조되었습니다.
애널리스트는 미국 주 수도회사가 동종 수도 유틸리티 기업들에 비해 12% 프리미엄으로, 전기 및 가스 유틸리티에 비해 44% 프리미엄으로 거래되고 있다고 언급했습니다. P/E 비율 27.8배로 거래되고 있으며 현재 52주 최고가인 $87.50에 근접해 있어, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 주가가 과대평가된 것으로 보입니다.
이 평가는 회사의 품질이 높지만 이미 현재 주가에 반영되어 있음을 시사합니다. 해당 증권사는 수도 섹터에서 일반적으로 가치를 선호하며, 전기 유틸리티 대비 추가적인 멀티플 축소를 예상하고 있습니다.
이 새로운 목표가는 미국 주 수도회사 주식에 대해 3.7%의 잠재적 가격 수익률을 의미합니다. 애널리스트의 발언은 회사의 강력한 성과 지표와 시장의 현재 주가 평가 사이의 균형을 강조합니다.
투자자들은 이러한 중립적 입장을 미국 주 수도회사가 견실한 기업이지만 현재 주식이 완전히 평가되었을 수 있다는 지표로 받아들일 수 있습니다. 목표가는 회사의 동종 업계 대비 프리미엄 포지셔닝을 고려하여 설정되었습니다.
BofA Securities의 미국 주 수도회사에 대한 커버리지 시작과 목표가 발표는 투자자들에게 회사의 주식을 평가할 때 고려할 새로운 데이터 포인트를 제공합니다. 목표가는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 증권사의 분석을 바탕으로 합니다.
다른 최근 소식으로, 미국 주 수도회사는 2024년 3분기에 강력한 성장을 보고했습니다.
회사의 주당순이익(EPS)은 작년 같은 분기의 $0.85에서 $0.95로 증가했으며, 이는 주로 수도 부문의 요금 인상과 투자 이익에 기인합니다. 회사의 올해 자본 지출은 $210 million에서 $230 million 사이로 예상되며, 이는 인프라와 신규 건설 프로젝트에 대한 상당한 투자를 반영합니다.
또한, Golden State Water의 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회와의 합의로 2025-2027년 동안 $573.1 million의 자본 투자가 승인되었습니다. 더불어, Bear Valley Electric의 합의안은 2023-2026년 기간 동안 $75.6 million의 자본 투자를 제안하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 이미 전년 대비 $10 million 증가한 회사의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
운영 비용과 이자 비용 상승의 도전에 직면해 있음에도 불구하고, 회사는 S&P로부터 미국 주 수도회사가 A 안정적, Golden State Water가 A+ 안정적 등급을 받는 등 강력한 신용 등급을 유지하고 있습니다. 회사의 지속적인 투자, 규제 합의, 그리고 견고한 재무 성과는 미래 성장을 위한 안정적인 경로를 시사합니다.
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