수요일, 에버코어 ISI는 GE 버노바(NYSE: GEV)의 목표주가를 $385에서 $390로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 현재 시가총액 $92.4 billion인 이 회사는 지난 1년간 149%의 놀라운 시장 성과를 보여주었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 합의된 전망은 여전히 강한 매수 의견을 보이며 목표주가는 $212에서 $420 사이입니다. 이번 조정은 GE 버노바가 최근 투자자 업데이트에서 장기 조정 EBITDA 마진 목표를 상향 조정하고, 자본 배분 전략과 해상 풍력 장비 수주 잔고의 예상 시기에 대한 세부 사항을 제공한 것에 따른 것입니다.
업데이트 중 GE 버노바는 2028년 조정 EBITDA 마진 가이던스를 기존 10%에서 14%로 상향 조정했습니다. 이는 현재 EBITDA $1.4 billion에서 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 EV/EBITDA 배수 60.6배로 거래되고 있어 높은 성장 기대를 반영하고 있습니다. 이는 에버코어 ISI의 전망과 일치하며 회사의 재무적 목표에 대한 새로운 기준을 설정합니다.
이와 함께 GE 버노바는 2025년부터 2028년까지 약 $14 billion의 누적 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 이 중 최소 3분의 1을 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 환원할 계획이며, 2025년 1분기부터 주당 $0.25의 분기 배당금을 시작하고 $6 billion의 자사주 매입 승인을 발표했습니다.
회사는 또한 유기적 성장을 위한 투자 전략을 설명하며, 2028년까지 약 $9 billion의 누적 지출을 약속했는데, 이는 약 $4 billion의 자본 지출과 약 $5 billion의 연구 개발비를 포함합니다. 발표 후 주가가 약간 하락했지만, 이는 FY24의 단기 마진 가이던스를 5.5%-6%로 좁힌 것에 기인한 것으로, 에버코어 ISI는 여전히 GE 버노바의 실행 능력에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 구독자들은 GE 버노바의 재무 건전성에 대한 종합적인 분석에 접근할 수 있으며, 현재 수익성, 모멘텀, 현금흐름 지표 등 여러 요인을 바탕으로 "GOOD" 등급을 받고 있습니다. 플랫폼은 Pro Research Report에서 13개의 추가 독점 ProTips와 상세한 가치평가 지표를 제공합니다.
에버코어 ISI는 회사의 재무 업데이트가 새로운 조정 EBITDA 마진 목표를 충족시킬 뿐만 아니라 초과 달성할 수 있는 명확한 경로를 제시하고 있어, 향후 분기와 연도에 강한 성장과 마진 확대 가능성을 시사한다고 제안합니다. 이러한 전망은 GE 버노바 주식에 대한 Outperform 등급 재확인의 근거가 됩니다.
다른 최근 소식으로, GE 버노바는 2028년까지 $45 billion의 매출 목표를 발표하며 성장 궤도에 대한 자신감을 보여주었습니다.
이 전망은 회사가 2028년까지 자본 지출에 약 $4 billion, 연구 개발에 $5 billion을 투자할 계획과 함께 발표되었습니다. 또한 GE 버노바는 2025년부터 2028년까지 최소 $14 billion의 누적 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 애널리스트 보고서에서, Truist Securities는 GE 버노바의 목표주가를 $400로 상향 조정했으며, 회사의 가스 발전 및 전기화 부문에 대한 강한 수요를 언급했습니다. TD Cowen은 Buy 등급과 $400의 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 회사의 성공적인 턴어라운드와 전력 공급 부문의 투자 증가로 인한 잠재적 이익을 강조했습니다. 한편, Guggenheim은 Buy 등급을 유지하고 목표주가를 $400로 상향 조정했으며, 과소평가된 잉여현금흐름 창출을 언급했습니다.
3분기 실적이 혼조세를 보였음에도 불구하고, 매출은 예상을 상회했지만 수익은 기대에 미치지 못했습니다. GE 버노바는 2024년 연간 가이던스를 재확인하며 매출이 $34-35 billion 범위의 상단으로 향할 것으로 전망했습니다. 이사회는 2024년 12월 20일 기준 주주들에게 2025년 1분기에 지급될 주당 $0.25의 분기 배당금을 선언했습니다. 이사회는 또한 초기 $6 billion의 자사주 매입 승인을 승인하며 주주 환원에 대한 약속을 강조했습니다.
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