화요일, 골드만삭스는 메이서리치(NYSE: MAC)에 대한 매도 의견을 재확인하며 주가 목표를 $16.70로 유지했습니다. 골드만삭스의 애널리스트는 메이서리치의 2024년 3분기 핵심 주당 운영자금(FFOPS)이 $0.38로 전년 대비 14.4% 감소했으며 골드만삭스의 추정치보다 1.3% 낮았다고 언급했습니다. 예상보다 낮은 실적은 비임대 수입의 부족으로 인한 것으로 분석되었습니다.
최근의 어려움에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 1년간 69.82%의 인상적인 수익률을 기록했으며 현재 52주 최고가인 $22.27에 근접하여 거래되고 있습니다.
3분기 실적과 최근 업데이트를 고려하여, 골드만삭스는 메이서리치의 2025년 주당 FFO 전망을 9% 하향 조정했습니다. 이 수정은 다양한 인수, 매각, 리파이낸싱 업데이트 및 주식 발행의 영향을 반영한 것입니다.
또한, 이 전망에는 임대 종료 수수료와 주차, 이자 수입, 광고 등 기타 수입원의 감소, 그리고 합작 투자(JV) 감소로 인한 관리 수입 감소가 포함되어 있습니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면, 이 회사는 2.38의 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 가격 모멘텀 지표가 강세를 보이고 있습니다. 메이서리치의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro 구독자들에게 독점적으로 제공되는 상세한 Pro 리서치 보고서를 참조할 수 있습니다.
애널리스트는 메이서리치의 주당 FFO가 2025년에 더 하락할 것으로 예상하지만 2026년에는 약간의 성장을 전망하고 있습니다. 이러한 전망에도 불구하고, 골드만삭스는 메이서리치가 2024년 동안 부채를 신속히 줄이고 합작 투자 부동산 소유를 간소화한 노력을 칭찬했습니다. 이러한 노력은 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
골드만삭스는 메이서리치가 다른 소매 부동산 투자 신탁(REIT)에 비해 지속 가능한 수익과 배당 성장을 달성할 수 있는 명확한 가시성이 아직 보이지 않는다고 신중한 입장을 표명했습니다. 이러한 전망은 메이서리치의 현재 가치평가가 아직 업계 동종 기업들의 성과 기준에 부합하지 않음을 시사합니다.
InvestingPro의 주목할 만한 지표에 따르면 이 주식은 상대적으로 높은 60.33배의 P/E 비율로 거래되고 있지만, 회사는 31년 연속 배당금을 유지해왔습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 이 주식은 기본적인 가치에 비해 과대평가된 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, 메이서리치가 여러 중요한 발전으로 주목받고 있습니다. 회사는 1,800만 주의 보통주 공모를 발표했으며, 인수인들에게 추가로 270만 주를 제공할 수 있습니다. 이 수익금은 기존 현금과 함께 메이서리치의 Washington Square 부동산을 담보로 한 $478.0 million의 모기지 대출을 상환하는 데 사용될 예정입니다.
실적 발표와 관련하여, 메이서리치는 2024년 3분기 실적을 발표했으며, 회사의 리더십 팀은 재무 성과와 전략적 계획에 대한 통찰을 제공했습니다.
애널리스트 평가에서, JP모건은 메이서리치의 목표가를 $16.00에서 $22.00로 상향 조정했지만 쇼핑몰 부동산 가치의 불확실성으로 인해 비중 축소 등급을 유지했습니다. 마찬가지로, Mizuho는 메이서리치를 중립 등급으로 상향 조정하고 목표가를 $22로 올렸는데, 이는 투자자들에게 잠재적으로 균형 잡힌 위험/보상 프로필을 제시하는 것으로 보입니다.
이러한 최근 발전은 투자자와 애널리스트들에게 회사의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다. 그러나 실제 결과는 내재된 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래 전망 진술과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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