화요일, Truist Securities는 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI) 주식에 대한 매수 평가를 재확인하며 목표가를 $109.00로 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 완벽한 Piotroski 점수 9점으로 우수한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 주가는 연초 대비 29.2%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
현재 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 OLLI의 가치평가는 공정가치에 부합하는 것으로 보입니다. 이 회사의 분석은 Ollie's 3분기 실적을 따랐는데, 이는 비교 가능 매장 매출이 0.5% 소폭 하락하며 거의 평평한 수준을 보였고, 이익률이 약간 개선되었으며, 수익은 예상에 부합했습니다. 회사는 또한 연간 주당순이익(EPS) 전망을 $3.22에서 $3.30 사이로 확인했습니다.
3분기는 비교 가능 매장 매출이 낮아질 것으로 예상되었으며, 4분기에는 증가할 것으로 기대되었습니다. Truist Securities는 Ollie's가 인플레이션 시기에 가치를 추구하는 고객들을 유치하는 능력을 강조했는데, 이는 대폭 할인 소매 전략을 통해 이루어졌습니다. 이 전략은 효과적인 것으로 입증되었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 14.15%의 강력한 매출 성장과 3.01의 건전한 유동비율을 보여 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
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Ollie's 3분기 매출은 $517.4 million에 달했는데, 이는 Truist Securities의 예상치인 $520.3 million과 거의 일치하며 Truist Card의 데이터와도 일치합니다. 비교 가능 매장 매출의 소폭 하락은 회사의 지침 범위 내에 있었으며, 이는 평평한 실적을 예측했고 Truist의 더 낙관적인 0.5% 증가 전망과 대조를 이루었습니다.
이 분기는 전년 대비 어려운 비교, 마케팅 전단지의 3분기에서 4분기로의 이동, 그리고 매장 폐쇄로 인한 중단 등의 도전에 직면했습니다.
회사는 마케팅 이니셔티브의 시기 이동으로 인해 4분기 비교 가능 매장 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. Truist Securities는 경쟁사인 Big Lot의 폐쇄와 남동부의 폭풍과 같은 외부 요인들이 3분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤을 수 있다고 제안합니다.
이러한 도전에도 불구하고, 이 회사는 Ollie's Bargain Outlet이 현재의 경제 환경에서 가치 중심 접근법을 활용하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 더 깊은 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 OLLI의 종합적인 Pro Research Report를 포함하여 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 재무 지표, 공정가치 계산, 전문가 분석에 독점적으로 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.는 3분기 수익이 분석가들의 예상을 초과했다고 보고했으며, 조정된 주당순이익은 $0.58로 컨센서스 예상치인 $0.57을 상회했습니다.
이에도 불구하고, 회사는 매출에서 약간 부족했으며, $517.4 million을 기록해 예상된 $519.55 million에 미치지 못했습니다. 주목할 만한 점은 총 순매출이 7.8% 증가하여 $517.4 million에 도달했다는 것인데, 이는 새로운 매장 개설에 기인한 것입니다. 반면에 비교 가능 매장 매출은 전년 대비 0.5% 감소했습니다.
확장 측면에서, Ollie's는 이 분기에 24개의 새로운 매장을 열어 새로운 기록을 세웠지만, 3개를 폐쇄하여 31개 주에 걸쳐 총 546개의 매장을 운영하게 되었으며, 이는 전년 대비 8.1%의 매장 수 증가를 나타냅니다.
미래를 내다보면, 회사는 2024년 연간 가이던스를 재확인했으며, $2.27-$2.28 billion의 매출에 $3.22-$3.30의 주당순이익을 예상하고 있습니다. 이 예상은 $2.28 billion의 매출에 $3.27의 EPS를 예측하는 분석가 컨센서스와 거의 일치합니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 지속적인 성장과 성과를 강조합니다.
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