화요일, BMO Capital Markets는 Oracle Corporation (NYSE:ORCL) 주식에 대한 시장 수익률 평가를 유지하면서 목표가를 173달러에서 205달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Oracle의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 클라우드 현재 잔여 성과 의무(CRPO)가 전년 대비 50% 성장하고 클라우드 수익 성과 의무(RPO)가 전년 대비 21% 증가한 것을 포함합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Oracle 주식은 연초 대비 82.85% 상승했으며 현재 52주 최고가인 $198.31 근처에서 거래되고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Oracle의 클라우드 서비스 수익 성장이 상수 환율(CC) 기준으로 전년 대비 약 24% 증가하여 예상에 부합했다고 강조했습니다. RPO에서의 전환은 다소 실망스러웠지만, 전반적인 결과는 건전한 것으로 평가되었습니다.
또한, Oracle의 비용 관리는 회사가 직면한 믹스 역풍을 고려할 때 인상적이었다고 언급되었습니다. 이러한 효과적인 비용 통제는 영업 이익률이 전년 대비 60 베이시스 포인트 증가하는 데 기여했습니다. 회사는 71.26%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있으며 연간 $54.93 billion의 수익을 창출하고 있습니다.
목표가를 205달러로 상향 조정한 결정은 2026 회계연도(FY26) 예상 주당순이익(EPS)의 28배 배수를 기반으로 합니다. 이 회사는 새로운 목표가가 RPO에서의 지속적인 견고한 실적을 반영한다고 밝혔습니다.
보고서에서 애널리스트는 또한 주식에 대한 더 긍정적인 전망의 가능성을 언급하며, 더 매력적인 진입 시점이 더 건설적인 입장으로 이어질 수 있다고 말했습니다. 이 코멘트는 현재 평가가 변경되지 않았지만, 주식의 밸류에이션이 더 매력적으로 변한다면 상향 조정될 여지가 있음을 시사합니다.
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