화요일, BofA Securities는 전자 제조 서비스 제공업체인 Flextronics (NASDAQ: FLEX)의 주가 목표를 $40.00에서 $45.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 재확인했습니다.
현재 시가총액 148억 달러인 이 회사의 주가는 InvestingPro 데이터에 따르면 연초 대비 72% 이상 상승했습니다. 이번 조정은 회사의 Reliability 부문 내 전력 사업에 대한 더욱 낙관적인 전망을 반영한 것으로, 이 사업 부문은 더 높은 성장률과 마진을 보이고 있습니다.
BofA Securities의 애널리스트에 따르면, Flextronics의 전력 사업은 전년 대비 20%의 성장률을 보이고 있으며 10% 중반대의 영업 마진을 자랑하고 있어, 회사의 다른 EMS 사업에 비해 더 높은 가치 평가 배수를 받을 만하다고 판단했습니다.
이 부문은 전년 대비 중반 한 자릿수 성장률과 5-6%의 영업 마진을 특징으로 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 현재 P/E 비율 16.6배로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 전망과 8%의 전체 매출총이익률을 고려할 때 합리적으로 보입니다.
애널리스트는 전력 사업과 Reliability 내 다른 부문(전력 제외), 그리고 Agility 부문에 대한 매출 및 영업 마진 추정치를 분석한 부분별 가치 평가를 제시했습니다. 이 분석은 전력 사업의 수익 추정치에 20배 배수를, 나머지 사업에는 10% 중반대 배수를 적용했습니다.
새로운 목표가 $45는 2026년 회계연도 예상 주당순이익 $3.04의 15배를 기준으로 합니다. 이는 2025년 회계연도 수익의 14배를 기준으로 한 이전 목표에서 상향 조정된 것입니다.
애널리스트는 전력 사업의 확장과 함께 Reliability 내 다른 부문(재생 에너지, 핵심 산업, 자동차, 의료 장비 등)의 회복이 예상됨에 따라 마진 개선에 대한 신뢰도가 높아졌다고 언급했습니다.
이 회사는 Flextronics에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사의 장기적인 사업 구성 개선, 포트폴리오 최적화, 마진 성장, 자본 수익률 전망을 지지합니다. 지난 12개월 동안 16억 달러의 EBITDA를 기록한 것을 고려하면, 이러한 전망은 Flextronics가 고성과 부문의 성장을 활용하며 계속 발전해 나갈 것임을 시사합니다.
Flextronics의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻고 싶다면, 13개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석을 포함한 전체 연구 보고서를 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Flex가 전략적 경영진 변경과 확장 움직임을 활발히 진행하고 있습니다. Kevin S. Krumm이 20년 이상의 재무 전문성을 바탕으로 새로운 최고재무책임자(CFO)로 임명되었습니다.
데이터 센터 솔루션 강화를 위해 Flex는 첨단 액체 냉각 시스템 전문 업체인 JetCool Technologies를 인수했습니다. 이번 인수는 AI와 고성능 컴퓨팅 분야에서 증가하는 전력 및 냉각 수요를 해결할 것으로 기대됩니다.
Flex의 최근 재무 결과를 보면, 2분기 조정 주당순이익이 $0.64로 애널리스트 예상치 $0.57를 상회하며 회사의 실적이 예상을 뛰어넘었습니다. 그러나 Flex의 매출은 65억 달러로 예상치 65.3억 달러에 미치지 못했으며, 전년 동기 대비 5.6% 감소했습니다.
3분기에 대해 Flex는 60억 달러에서 64억 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 이는 월가의 예상치인 65.3억 달러보다 낮습니다. 회사의 연간 전망도 수정되어 매출이 이전 가이던스에서 하향 조정된 249억 달러에서 255억 달러 사이로 예상됩니다.
분석 회사인 Craig-Hallum은 Flex 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $39에서 $45로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 효과적인 운영 통제와 수익성의 상당한 개선을 근거로 합니다. 이 회사의 긍정적 전망은 2027 회계연도 주당순이익(EPS) 목표 $3.00에 기반을 두고 있습니다. 이는 Flex의 최근 주요 발전 사항들입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.