화요일, RBC Capital은 Oracle Corporation (NYSE:ORCL) 주식에 대해 섹터 퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $165.00로 설정했습니다. Oracle의 혼조세 재무 실적과 시간외 거래에서 8% 하락한 주가에도 불구하고, 이 회사의 입장은 변함이 없습니다.
회사의 3분기 매출과 주당순이익(EPS)은 높은 기대치에는 미치지 못했지만 고정 환율 기준으로 강세를 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Oracle의 주가는 연초 대비 약 83% 상승했으며, 현재 시가총액은 $527 billion, P/E 비율은 49배입니다.
Oracle은 2025년 회계연도 매출 가이던스를 재확인했으며, EPS 전망은 하단 요인들로 인해 예상치를 약간 밑돌았습니다. Oracle Cloud Infrastructure (OCI)는 회복력을 보였으며, 인공지능 고객 모델 훈련 워크로드로 인해 약간의 가속화가 있었습니다.
Oracle 경영진은 또한 하반기 클라우드 성장에 대한 야심찬 계획을 제시했지만, 투자자들은 이러한 목표의 실현 가능성에 대해 회의적인 반응을 보였습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 6.4%의 매출 성장률과 71.3%의 강력한 매출총이익률을 보이며, 소프트웨어 산업에서 Oracle의 주요 위치를 뒷받침하고 있습니다.
RBC Capital의 분석에 따르면 OCI의 성장은 칭찬할 만하지만, 확장 가능성이 제한적일 수 있어 회사의 공격적인 매출 목표에 의문을 제기하고 있습니다. 분석가의 변함없는 견해는 회사의 성장 궤도에 대한 신중한 전망을 반영합니다. Oracle 주식은 현재 2025년 회계연도 예상 실적의 27배에 거래되고 있습니다.
RBC Capital이 설정한 $165의 목표가는 예상 실적에 25배 배수를 적용한 것입니다. 이 평가는 Oracle이 클라우드 서비스를 확장하고 경쟁이 치열한 클라우드 서비스 산업에서 시장 점유율을 높이려는 노력 속에서 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 보수적인 접근을 반영합니다.
향후 몇 개월 동안 Oracle의 주가 실적과 투자자 심리는 회사가 제시한 클라우드 성장 목표를 달성하고 재무 목표에 대한 투자자 기대를 관리하는 능력에 크게 영향을 받을 것으로 보입니다.
다른 최근 뉴스로는, Oracle Corporation이 최근 실적 및 매출 결과 발표 이후 여러 분석 회사들의 주목을 받았습니다. Piper Sandler는 Oracle의 클라우드 매출 성과 의무의 강력한 성장을 인용하며 목표가를 $210로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 Meta를 포함한 새로운 고객을 유치한 Oracle의 AI 인프라를 강조했습니다.
마찬가지로, Bernstein은 Oracle Cloud Infrastructure의 성장 가속화를 언급하며 Oracle의 목표가를 $213로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 6.4%의 전체 매출 성장률과 71.26%의 매출총이익률을 보이는 Oracle의 강력한 운영 효율성을 언급했습니다.
KeyBanc Capital Markets는 Oracle에 대해 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 $200로 설정했습니다. 이 회사는 Oracle Cloud Infrastructure 매출의 55% 성장과 Meta와의 새로운 AI 거래 체결을 지적했습니다.
Evercore ISI도 Oracle의 목표가를 $200로 상향 조정했으며, 회사의 강력한 2분기 실적과 2025년 계획된 용량 확장에 대한 자신감을 강조했습니다.
마지막으로, DA Davidson은 Oracle에 대해 Neutral 등급을 유지하고 목표가를 $150로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Oracle의 총 매출 가속화를 인정했지만 동시에 회사가 매출과 수익 모두에서 컨센서스 추정치에 미치지 못했다고 지적했습니다.
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