화요일, 유명 투자회사 Needham은 고객 참여 플랫폼 Braze Inc (NASDAQ: BRZE)의 주식 목표가를 기존 $70.00에서 $50.00로 하향 조정했습니다.
현재 주가가 $41.80에 거래되고 있고 애널리스트들의 목표가 범위가 $30에서 $75 사이인 가운데, Needham은 계속해서 매수 의견을 유지하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식의 RSI는 과매수 영역에 있음을 시사하고 있지만, 지난 3개월 동안 강한 수익률을 보여주고 있습니다.
이번 조정은 Braze가 3분기 실적을 발표한 후 이루어졌습니다. 실적은 긍정적이었지만, 매출이 예상치를 단 2.6% 상회하는 데 그쳤는데, 이는 회사가 상장한 이후 가장 작은 초과 실적입니다. 이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 28.3%의 강력한 매출 성장을 유지하고 있으며, 총 매출은 $564 million에 달했습니다.
회사의 계산된 잔여 성과 의무(cRPO)는 23.9% 성장했는데, 이는 Needham의 약 23% 예상치를 약간 상회하는 수준입니다. 이러한 성장은 부분적으로 Braze의 순수익 유지율(NRR)이 113%를 기록한 데 기인하며, 이는 예상보다 1 퍼센트 포인트 높은 수치입니다.
Needham의 분석에 따르면 NRR, 신규 고객 수, $500k 이상을 창출하는 고객 집단과 같은 고객 지표들은 합리적으로 안정적인 구매 환경을 나타내고 있습니다. 그러나 이러한 안정성이 최근 몇 년에 비해 낮은 수준에 있다는 점이 지적되었습니다.
이 회사는 Braze의 최신 인공지능 기반 제품 혁신과 채널 확장이 시장에서 긍정적으로 받아들여질 것으로 믿고 있습니다. 이러한 낙관론은 이러한 이니셔티브가 회사의 매출 성장이 중간 10%대에서 바닥을 찍은 후 거시경제 환경이 개선됨에 따라 상승세로 돌아설 수 있다는 기대에 기반하고 있습니다.
또한, Braze는 4분기에 비GAAP 영업이익을 달성하겠다는 목표를 확인했습니다. 현재는 적자 상태이지만, InvestingPro 애널리스트들은 회사가 올해 흑자로 전환될 것으로 예측하며, 2025 회계연도의 EPS 전망치를 $0.07로 제시하고 있습니다.
Needham은 이를 회사 주가의 잠재적 지지 요인으로 보고 있으며, 주가가 안정화되거나 $30대 중반 이상으로 개선될 수 있다고 제안합니다. 이 투자회사는 현재의 시장 역풍에도 불구하고 Braze의 전략적 움직임이 장기적으로 성과를 낼 것으로 예상하며 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
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