화요일, RBC Capital은 HealthEquity, Inc (NASDAQ:HQY) 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 기존 $100에서 $105로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 경영진이 자신감 있는 전망을 제시한 데 따른 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 52주 최고가인 $105.82 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 연초 이후 52.34%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
HealthEquity는 3분기 매출이 컨센서스보다 3.6% 높았고, $8백만의 초과 서비스 비용이 발생했음에도 불구하고 EBITDA가 예상치를 3.9% 상회했다고 보고했습니다. 회사의 강력한 재무 상태는 $360.89M의 EBITDA와 3.2의 건전한 유동비율에 반영되어 있습니다.
경영진은 4분기에 이러한 비용의 영향이 미미할 것으로 예상하며, 최근의 초과 실적보다 높은 수준으로 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 HealthEquity에 대한 10개 이상의 추가 독점 팁과 포괄적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
HealthEquity는 현 회계연도에 대한 가이던스 업데이트와 함께 2026 회계연도에 대한 초기 매출 및 EBITDA 전망도 제시했습니다. 이 전망의 중간값은 각각 컨센서스보다 약 2.5%와 2.2% 낮았습니다.
RBC Capital은 이러한 보수적인 전망이 현금 배치 시기와 새로운 CEO 도입 등의 변화 속에서 회사가 일반적으로 채택한 신중한 접근 방식 등 여러 요인의 조합 때문이라고 분석합니다.
이 회사의 수정된 $105 목표가는 2027 회계연도 주당순이익 추정치의 23배를 기준으로 하며, 이는 대체로 2026 역년과 일치합니다. 이는 이전에 2026 회계연도 추정치의 24배로 설정되었던 목표에서 조정된 것입니다. 이 변경은 월요일에 공개된 회사의 최신 재무 업데이트 이후 RBC Capital의 업데이트된 평가를 반영합니다.
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