화요일, Deutsche Bank는 스웨덴 잠금장치 제조업체 Assa Abloy AB (ASSAB:SS) (OTC: ASAZY)의 목표주가를 SEK305.00에서 SEK315.00으로 조정하면서 주식에 대한 보유(Hold) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2월 5일 발표 예정인 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
은행은 Assa Abloy의 유기적 매출 성장률이 1% 정도로 소폭 증가할 것으로 예상하며, 조정 EBIT 마진은 16.4%로 전년 대비 90 베이시스 포인트 상승하고 컨센서스보다 20 베이시스 포인트 높을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 이사회가 2024년에 대해 주당 SEK5.9의 배당금을 제안할 것으로 예상하는데, 이는 이전 배당금 SEK5.4에서 증가한 수치입니다.
2025년을 전망하면서 분석가는 Assa Abloy 경영진이 평소와 같이 구체적인 가이던스를 제공하지 않을 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 2025년 1분기에 기록될 예정인 다음 제조 설비 프로그램인 MFP10에 대한 세부 사항을 공개할 것으로 예상됩니다.
밸류에이션 측면에서, Assa Abloy 주식은 현재 Deutsche Bank의 2025년 추정치를 기준으로 EV/EBITA 16.7배, P/E 22.2배에 거래되고 있습니다. 보유 등급을 유지하기로 한 결정은 이러한 밸류에이션을 근거로 하고 있습니다. Deutsche Bank는 또한 건설 관련 섹터에서 Legrand를 선호한다고 언급하며, 현재 가격이 EUR 96.84라고 밝혔습니다.
Deutsche Bank가 목표주가를 SEK305에서 SEK315로 상향 조정한 것은 환율 고려사항과 밸류에이션 방법의 롤링 포워드에 따른 추정치 조정을 반영한 것입니다.
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