화요일, KeyBanc Capital Markets는 Wabtec Corporation (NYSE:WAB)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, $220.00의 목표가와 함께 Overweight 등급을 재확인했습니다. 이 회사에 대한 긍정적 전망은 Wabtec의 강력한 경쟁력, 다양한 국제 시장 노출, 그리고 상당한 주문 잔고에 기반을 두고 있습니다.
분석가는 Wabtec이 기관차, 개조, 업그레이드 및 서비스 분야에서 세계적으로 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있다고 강조했습니다. 회사의 지속적인 개선 노력과 수익성이 낮은 제품 라인의 전략적 관리도 KeyBanc의 호의적인 전망에 기여하고 있습니다.
Wabtec은 기술 혁신을 주도하고 더욱 효율적이고 배출량이 낮은 화물 기관차 생산을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 Transit 부문에서 더 높은 마진을 달성할 것으로 예상됩니다. 주요 글로벌 경제 침체가 없다는 가정 하에, 유기적 성장은 중간에서 높은 한 자릿수 수준으로 예측되며, 이는 인수합병(M&A)과 자사주 매입으로 더욱 강화될 수 있습니다.
Wabtec이 향후 몇 년 동안 KeyBanc의 2027년 추정치인 $10.73에 비해 낮은 10% 대의 주당 순이익을 달성할 잠재력은 다른 기계 제조업체(OEM)들과 비교했을 때 차별화 요소로 보입니다. 이는 특히 Wabtec의 2024년 연초 이후 주가 상승률이 S&P 500의 약 28%에 비해 약 60%로 우수한 성과를 보인 것을 고려할 때 주목할 만합니다.
이 분석은 현재의 시장 상황이 지속된다면 Wabtec이 2025년에도 다시 시장을 능가할 수 있음을 시사합니다. 이러한 전망은 Oshkosh Corporation (NYSE:OSK)과 Terex Corporation (NYSE:TEX)의 비주거용 활동과 주문률이 회복될 경우 변할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TEX는 현재 7.65의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있으며 27%의 건전한 자기자본이익률을 유지하고 있습니다. 이 회사는 InvestingPro의 공정가치 분석을 기반으로 저평가된 것으로 보이며, 2.39의 유동비율과 12년 연속 배당금 지급 등 강력한 기본 요소를 갖추고 있습니다.
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최근 다른 소식으로, Terex Corporation은 일련의 중요한 발전을 발표했습니다. 회사는 2024년 3분기 순매출이 전년 대비 6% 감소한 12억 달러, 주당순이익(EPS)은 $1.46를 기록했다고 보고했습니다.
이러한 감소에도 불구하고, 회사는 ESG 인수를 완료했으며, 이는 4분기에 4천만 달러의 추가 EBITDA를 기여할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 이 인수로 인한 운영 시너지가 2026년 말까지 최소 2,500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
또한, Terex는 16억 달러의 강력한 주문 잔고를 보고했으며, 이 중 AWP 부문이 12억 달러를 차지하고 있습니다. 연간 EPS는 $5.85에서 $6.25 사이로 예상되며, EBITDA는 6억 3,500만 달러에서 6억 7,000만 달러로 전망됩니다.
리더십 변화로, Terex는 Jennifer Kong-Picarello를 새로운 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)로 임명했습니다. 그녀는 Schneider Electric, Honeywell, Tyco에서 20년 이상의 재무 경험을 가지고 있습니다.
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