월요일, Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN)의 주식 등급이 Leerink Partners에 의해 '아웃퍼폼'에서 '시장 수준'으로 하향 조정되었습니다. 이와 함께 목표 주가도 기존 $30.00에서 $21.00로 크게 낮춰졌습니다. 현재 $15.13에 거래되고 있는 이 주식은 지난 6개월 동안 31% 이상 하락했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 52주 최저가인 $14.34에 근접해 있습니다.
Myriad Genetics의 등급 하향 조정은 Leerink Partners가 회사의 성장 전망에 영향을 미칠 수 있다고 판단한 여러 요인에 기반합니다. 회사는 지난 12개월 동안 12.15%의 매출 성장을 달성했지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 수익성이 없는 상태이며, 분석가들은 2024년에 수익성 회복을 예상하고 있습니다.
Leerink Partners는 Paul Diaz CEO 하에서 지난 4년 동안 Myriad Genetics가 이룬 주목할 만한 턴어라운드를 언급했지만, 상환 관련 문제와 경쟁 심화 등 시장 환경 악화를 지적했습니다.
특히 2025년 Myriad의 Prolaris 전립선암 검사에 대한 경쟁 압력 증가에 대한 우려가 제기되었습니다. 또한 유나이티드헬스그룹(UNH, Overweight, Mayo Clinic)의 GeneSight 검사 보장 확보 지연도 역풍을 일으키고 있습니다.
추가로 메디케이드 삭감 가능성, Invitae(NYSE:NVTA, 등급 없음)의 유전성 암 검사 시장 혼란으로 인한 제한적인 상승 여력, 종합 유전체 프로파일링(CGP)의 경쟁적 특성 등이 Leerink의 전망에 영향을 미치는 요인들입니다.
더불어 Leerink Partners는 Myriad Genetics의 2025년 성장률 전망을 2.5%로 조정했는데, 이는 이전 전망치 6%와 그 이전의 12%에서 하향 조정된 것입니다. 이러한 성장 전망 수정이 목표 주가를 $30에서 $21로 낮춘 주요 이유라고 밝혔습니다.
Leerink Partners의 분석에 따르면, 현재의 시장 상황과 Myriad Genetics가 직면한 도전 과제들로 인해 단기에서 중기적으로 회사의 성장 기회가 제한적일 것으로 보입니다. 이 회사의 수정된 등급과 목표 주가는 주식의 향후 실적에 대한 신중한 입장을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Myriad Genetics가 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 11% 매출 성장과 양호한 조정 주당 순이익을 보고했습니다. 회사는 2024년 매출 목표를 약 $840 million으로 조정하고 주당 순이익 목표를 $0.12-$0.14로 상향 조정했습니다. 그러나 유나이티드헬스그룹의 최근 정책 변경으로 2025년부터 Myriad Genetics의 GeneSight 검사 보장이 중단될 수 있어, 연간 약 $40 million의 매출 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
이에 대응하여 Scotiabank는 Myriad Genetics의 목표 주가를 수정했습니다. 잠재적 도전에도 불구하고, Myriad Genetics는 2026년까지 약 12%의 연평균 매출 성장률 달성에 집중하고 있습니다. 회사는 2026년 상반기에 유방암을 위한 Precise MRD 검사를 출시할 계획이며, EMR 시스템 통합을 포함한 실험실 기술에 상당한 투자를 진행했습니다.
법적 측면에서, Myriad Genetics는 일련의 주주 대표 소송에서 합의에 도달했습니다. 합의 조건에 따라 회사는 특정 기업 지배구조 개혁을 실행하고 최대 $950,000의 변호사 비용과 경비를 지불하게 되며, 이는 어떠한 책임이나 잘못을 인정하지 않는 조건입니다.
이러한 최근 발전은 정책 및 법적 도전 속에서도 회사의 성장과 수익성에 대한 commitment를 보여줍니다. Paul Diaz CEO와 Matt Scalo 수석 부사장은 이러한 도전 과제들을 해결하기 위해 UnitedHealthcare 및 다른 이해관계자들과 적극적으로 소통하고 있습니다.
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