월요일, RBC Capital은 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 $120.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 할인 소매업체에 대한 투자회사의 낙관론은 경쟁사 Big Lots의 파산 이후 예상되는 시장 점유율 확대에 기반을 두고 있습니다. 52주 최고가인 $104.98 근처에서 거래되고 있는 OLLI는 지난 1년간 40%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 탁월한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 유지하고 있습니다.
RBC Capital의 분석에 따르면, Big Lots는 약 576개의 매장을 폐쇄할 것으로 예상되며, 이 중 약 205개가 Ollie's Bargain Outlet 위치로부터 10마일 이내에 있습니다. RBC Capital은 Ollie's가 이러한 인접 매장의 시장 점유율 중 약 10%를 확보할 수 있다면, 2025년에 Ollie's의 비교 가능 매출이 5% 성장할 수 있을 것으로 전망합니다. 이러한 성장 잠재력은 OLLI의 이미 인상적인 지난 12개월 동안의 14.15% 매출 성장에 더해집니다. OLLI의 성장 지표와 경쟁 포지셔닝에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 1,400개 이상의 상위 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Reports에 접근할 수 있습니다.
예상되는 시장 점유율 증가는 Ollie's Bargain Outlet의 상당한 수익으로도 이어질 것으로 예상됩니다. RBC Capital은 Big Lots로부터의 시장 점유율 확보가 Ollie's의 주당순이익(EPS)을 $4.00까지 끌어올릴 수 있어, 결국 투자회사가 설정한 $120.00의 가치 평가 목표를 뒷받침할 것으로 추정합니다. 현재 OLLI는 $3.28의 희석 EPS를 보고하고 있으며, 분석가들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
RBC Elements 데이터 과학 팀과 협력한 RBC Capital의 분석은 Big Lots 매장 폐쇄로 인해 Ollie's Bargain Outlet이 고객 기반과 재무 성과를 확대할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 폐쇄되는 Big Lots 위치와 관련된 Ollie's 매장의 전략적 위치가 회사의 예상 비교 성장과 EPS 증가의 핵심 요인으로 보입니다.
RBC Capital의 평가는 할인 소매 부문의 경쟁 환경이 변화하고 있으며, Ollie's Bargain Outlet이 이러한 변화로부터 이익을 얻을 수 있는 위치에 있음을 나타냅니다. 투자회사의 아웃퍼폼 등급과 목표가 유지는 Ollie's가 이러한 시장 역학을 자사에 유리하게 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.는 사업 전략과 재무 성과에서 중요한 발전을 보였습니다. Wells Fargo는 혼합된 전망을 이유로 Ollie's 주식을 Equal Weight로 하향 조정하고 목표가를 $95로 수정했습니다. 이에 반해, Piper Sandler는 회사 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하고 $107의 목표가를 꾸준히 유지했습니다.
최근 재무 성과에서, Ollie's는 2024년 회계연도 2분기에 순매출이 $578 million으로 12% 증가했고, 비교 가능 매장 매출은 5.8% 상승했다고 보고했습니다. 이러한 강력한 성과로 회사는 연간 매출과 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
Ollie's는 또한 경쟁사 Big Lots의 파산 이후 전략적 행보를 취했으며, 이전에 Big Lots가 소유했던 매장 임대를 성공적으로 입찰했습니다. 이는 Ollie's의 성장 계획과 일치하며, KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital, RBC Capital Markets 등 여러 분석 기관들이 긍정적으로 받아들여 모두 매수 등급을 유지하고 Ollie's에 대한 목표가를 상향 조정했습니다.
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