월요일, Loop Capital은 로쿠(Roku Inc.) (NASDAQ:ROKU)에 대한 평가를 업데이트하여 주가 목표를 기존 $70에서 $80로 상향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
현재 $84.12에 거래되고 있는 로쿠는 지난 6개월 동안 46.7%의 강한 상승세를 보였습니다. 이번 조정은 로쿠가 The Trade Desk (TTD)와 효과적으로 통합된 후 분석가의 매출 추정치가 상향 조정된 것에 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출은 지난 12개월 동안 15.7% 성장했습니다.
로쿠의 전략적 움직임과 재무 실적이 주목받고 있으며, TTD와의 통합이 수정된 평가의 중요한 요인이 되었습니다. 회사는 2.57의 유동비율로 강한 재무 건전성을 유지하고 있어 단기 의무를 충족할 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.
회사 매각에 대한 추측에도 불구하고, 분석가는 로쿠의 창업자이자 CEO, 지배 주주인 Anthony Wood가 매각에 관심이 없다고 믿고 있습니다. 더욱이 TTD와 넷플릭스(NFLX) 같은 잠재적 구매자들도 가능성 있는 인수자로 보지 않고 있습니다.
이 회사의 중립적 입장은 현재 낮은 두 자릿수 중반 성장률을 보이고 있는 로쿠의 플랫폼 수익 가속화를 관찰하고자 하는 의도에서 비롯됩니다. 현재 회사의 2025년 예상 매출의 약 2배에 해당하는 현재 가치 평가는 합리적인 것으로 간주됩니다. 이는 특히 로쿠의 조정 EBITDA와 잉여현금흐름이 긍정적인 상태임을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
분석에 따르면 가치 평가가 부담스럽지 않지만, 현 시점에서는 보유 등급이 적절하다고 봅니다. 이 회사는 등급 변경을 고려하기 전에 로쿠의 수익 성장 잠재력에 대한 추가 증거를 기다리고 있습니다. Loop Capital의 수정된 목표가는 로쿠의 미래 재무 실적에 대한 신중한 낙관론을 반영하며, 회사의 성장 궤도에 대해 관망하는 접근 방식과 균형을 이루고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 로쿠의 실적 보고서에서 플랫폼 수익이 15% 증가하면서 총 순수익이 처음으로 10억 달러를 넘어서는 중요한 이정표를 달성했습니다. 이러한 재무적 성장 속에서 로쿠는 M&A 추측의 대상이 되었으며, Benchmark와 Guggenheim의 분석가 Michael Morris는 The Trade Desk (TTD)와의 잠재적 합병에 대한 논의를 언급했습니다.
Benchmark는 로쿠 주식에 대해 매수 등급을 유지했고, Loop Capital과 UBS는 중립적인 입장으로 커버리지를 시작했습니다. Needham 또한 회사 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며, 로쿠가 내년 안에 상당한 프리미엄으로 인수될 수 있다고 전망했습니다.
The Trade Desk가 경쟁 TV 운영 체제를 개발하는 등의 도전에 직면해 있음에도 불구하고, 스트리밍 산업에서의 로쿠의 강력한 입지와 광고 성장 잠재력이 강조되었습니다. 이는 회사 궤도의 최근 발전 상황입니다.
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