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RBC 캐피탈, 수정된 추정치에 따라 Sunoco 주식 목표가 상향 및 아웃퍼폼 등급 유지

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 12- 09- 오후 10:28
SUN
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월요일, RBC 캐피탈 마켓은 Sunoco LP (NYSE: SUN) 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $63.00에서 $64.00로 상향 조정했습니다. 현재 $54.14에 거래되고 있으며 시가총액은 $7.36 billion인 Sunoco는 애널리스트들로부터 강력한 컨센서스 등급을 받았으며, 목표가는 $60에서 $66 사이입니다.

이 회사의 애널리스트는 수정된 추정치와 Sunoco의 전략적 움직임(NuStar 인수 및 Energy Transfer와의 합작 투자 포함)에 따른 성장 잠재력을 언급했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.

RBC 캐피탈 마켓의 애널리스트는 Sunoco의 재무 전망을 상향 조정했으며, 오늘 예정된 애널리스트 미팅에서 회사가 유망한 2025년 전망을 제시할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 후행 12개월 EBITDA가 $826 million이며 매력적인 6.47%의 배당 수익률을 보이고 있어, 회사는 강력한 수익 잠재력을 보여주고 있습니다.

수정된 전망에는 2024년, 2025년, 2026년의 조정 EBITDA 수치가 각각 $1,573 million, $1,913 million, $1,985 million으로 포함되어 있습니다. 이는 이전 추정치인 $1,528 million, $1,850 million, $1,932 million에서 상향된 수치입니다. 자세한 재무 전망과 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 전체 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.

분배 현금 흐름(DCF) 추정치도 높아진 기대치를 반영하여 조정되었으며, 현재 2024년 $1,177 million, 2025년 $1,517 million, 2026년 $1,580 million으로 전망되고 있습니다. 이는 이전 전망치인 $982 million, $1,103 million, $1,162 million에서 상향된 수치입니다. 그러나 유닛당 분배금(DPU) 전망은 2024년 $3.50, 2025년 $3.64, 2026년 $3.78로 변동이 없습니다.

또한, 애널리스트는 Sunoco가 2024년에 $300 million, 이후 2년 동안 각각 $400 million의 연간 성장 자본 지출(capex)을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 2024년 말까지 부채/EBITDA 비율을 4.5x로, 2025년 말까지 3.6x로, 2026년 말까지 3.4x로 개선할 것으로 예상됩니다.

InvestingPro의 재무 건전성 점수 2.44(FAIR)는 균형 잡힌 운영 성과를 나타내며, 특히 가격 모멘텀 지표에서 강점을 보이고 있습니다. 구독자는 30개 이상의 추가 재무 지표와 더 깊이 있는 분석을 위한 독점 ProTips에 접근할 수 있습니다.

RBC 캐피탈 마켓의 긍정적인 전망은 Sunoco의 전략적 이니셔티브와 성장 잠재력, 그리고 회사의 재무 관리에 대한 신뢰를 반영합니다. 오늘의 애널리스트 미팅에서는 회사의 미래 계획과 재무 목표에 대해 더 자세한 정보가 공개될 것으로 예상됩니다.

다른 최근 소식으로, Sunoco LP는 일회성 비용에도 불구하고 강력한 실적을 보여주며 3분기 기록적인 $470 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다. 이 에너지 파트너십은 또한 유닛당 $0.8756의 분기 배당을 유지했으며, 분기 동안 2.3x의 건전한 커버리지 비율을 보고했습니다.

Sunoco의 임원들은 2024년 EBITDA 가이던스를 충족할 것이라는 자신감을 표명했으며 2025년까지 강력한 실적을 예상하고 있습니다. 회사는 또한 분기 동안 성장 및 유지보수 자본에 총 $93 million을 투자했습니다.

FERC 발표로 인한 일부 불확실성에도 불구하고, Sunoco의 연료 유통 부문은 전년 대비 8% 증가한 $253 million의 조정 EBITDA를 달성했습니다. NuStar 자산의 통합은 유익한 것으로 입증되었으며, 파이프라인 시스템 및 터미널 부문에서 강력한 EBITDA 수치가 보고되었습니다.

Sunoco는 또한 연료 유통 및 미드스트림 부문에서 추가 성장과 인수를 모색하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Sunoco LP의 재무 건전성과 에너지 부문에서의 전략적 위치를 강조합니다.

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