월요일, RBC Capital은 Energy Transfer (NYSE:ET) 주식에 대한 낙관적인 입장을 유지하며, 주가 목표를 $20에서 $23로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 현재 주가는 $19.26으로, 52주 최고가인 $20.02에 근접해 있으며, 연초 대비 51% 이상의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Energy Transfer는 현재 수준에서 적정 가치를 보이고 있습니다. 이 회사는 상향 조정된 추정치와 장기 성장 잠재력을 목표 상향의 주요 요인으로 언급했습니다.
Energy Transfer는 천연가스 수요 증가와 천연가스 액체 생산 급증으로 인해 이익을 얻을 것으로 예상되며, 포괄적인 자산 네트워크를 활용할 것으로 보입니다. 회사는 6.7%의 건전한 배당 수익률을 유지하고 있으며, 3년 연속 배당을 인상하여 강력한 재무 규율을 보여주고 있습니다.
RBC Capital의 Energy Transfer 재무 성과에 대한 업데이트된 전망은 긍정적입니다. 회사는 이제 Energy Transfer의 조정 EBITDA가 2024년에 $15.560 billion, 2025년에 $16.320 billion, 2026년에 $17.023 billion에 이를 것으로 예측합니다. 이는 이전 추정치인 $15.493 billion, $16.258 billion, $16.925 billion에서 각각 증가한 수치입니다.
마찬가지로, 분배 가능 현금 흐름(DCF) 전망도 조정되어 2024년 $8.487 billion, 2025년 $8.923 billion, 2026년 $9.608 billion으로 새롭게 추정되었습니다. 이는 이전 전망인 $8.840 billion, $9.414 billion, $10.077 billion에서 하향 조정된 수치입니다.
회사는 또한 Energy Transfer의 성장 프로젝트에 대한 자본 지출 추정치를 수정했습니다. 2024년 성장 자본 지출(capex) 추정치는 이전 전망인 $3.1 billion에서 $2.9 billion으로 감소했습니다.
반면, 2025년과 2026년의 capex 추정치는 각각 이전의 $3 billion에서 $3.5 billion으로 증가했습니다. 이러한 조정은 Energy Transfer가 추가적인 성장 이니셔티브를 추진할 것이라는 회사의 기대를 반영합니다.
RBC Capital의 분석에 따르면, Energy Transfer는 광범위한 자산 기반, 강력한 잉여 현금 흐름 창출, 매력적인 배당 수익률로 인해 매력적인 투자 기회로 부각됩니다. 주가 목표 상향 조정과 Outperform 등급 재확인은 Energy Transfer의 재무 건전성과 에너지 부문 내 전략적 위치에 대한 회사의 자신감을 보여줍니다.
14.06의 P/E 비율과 InvestingPro의 "양호"한 전반적인 재무 건전성 점수를 가진 Energy Transfer에 대해, 투자자들은 종합적인 Pro Research Report를 통해 회사에 대한 12가지 추가적인 귀중한 통찰력을 얻을 수 있어 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 에너지 인프라 및 연료 유통 분야의 주요 기업인 Sunoco LP가 2025년에 대한 재무 및 운영 전망을 발표했습니다. 지난해 $83.7 billion의 인상적인 매출을 기록한 이 회사는 또한 다가오는 Mizuho Power, Energy & Infrastructure Conference에 참가할 예정이라고 밝혔습니다.
그러나 Sunoco LP는 이러한 미래 전망 진술이 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있음을 강조했습니다.
관련 뉴스로, Sunoco LP의 일반 파트너인 Energy Transfer는 최근의 재무 성과와 미래 전망으로 인해 투자자들의 관심을 받고 있습니다. Tom Long이 이끈 컨퍼런스 콜에서 밝혀진 바와 같이, 회사의 수익은 예상을 약간 상회했습니다.
Citi는 Energy Transfer에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $20로 상향 조정했는데, 이는 잉여 현금 흐름 추정치 증가와 회사의 재무 모델 업데이트를 반영한 것입니다.
또한, Energy Transfer는 루이지애나에 $13 billion 규모의 LNG 수출 시설을 계획하고 있어, 새로운 행정부의 더욱 우호적인 규제 환경에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. Citi 애널리스트들은 Energy Transfer가 2029년까지 잠재적으로 13%의 수익을 낼 것으로 전망하며, 이는 주당 수익의 5.5% 연평균 성장률과 약 7.5%의 배당 수익률을 기반으로 합니다. 이는 Sunoco LP와 Energy Transfer 모두에 대한 최근 발전 사항들입니다.
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