월요일, Jefferies는 ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) 주식에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $79.00로 설정했습니다. 이 회사는 상당한 실적 변동성을 보인 기간 이후 안정화를 위한 노력을 강조했습니다. 2025년부터 2029년까지 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)이 약 5%로 전망되면서 ONE Gas는 정상 궤도에 오를 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 ONE Gas가 현재 가스 유틸리티 동종 업체들에 비해 4% 프리미엄으로 거래되고 있다고 지적했습니다. 이는 안정적인 규제 전망, 강력한 재무상태, 그리고 자본 지출의 90%가 기존 메커니즘을 통해 회수 가능하다는 사실 때문입니다. 프리미엄에도 불구하고, 회사의 정상화된 EPS 성장률은 4-6% 사이로 평균 이하로 간주됩니다.
Jefferies의 평가는 ONE Gas의 미래 실적에 대해 신중한 낙관론을 반영합니다. 회사의 견고한 재무 상태와 규제 환경은 긍정적인 요인으로 간주됩니다. 그러나 애널리스트는 전기 유틸리티 부문 내에서 더 매력적인 위험/수익 기회가 있을 수 있다고 제안합니다.
이 회사의 주가 목표 $79.00는 12.5%의 총 주주 수익률(TSR)을 의미합니다. 이 목표는 예상되는 성장과 ONE Gas를 둘러싼 현재의 시장 상황을 고려한 것입니다. 보유 등급은 현재 가격 수준에서 주식의 상승 또는 하락 잠재력이 크지 않다고 보는 것을 나타냅니다.
Jefferies의 ONE Gas에 대한 커버리지 시작은 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다. 보유 등급과 목표가는 단기에서 중기적인 회사의 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 반영합니다.
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