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모건 스탠리, 마진 리스크와 디레이팅 우려로 아메리칸 이글 주식에 대해 비관적 전망

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 12- 09- 오후 08:06
© Reuters
AEO
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월요일, 모건 스탠리는 아메리칸 이글 아웃피터스(NYSE:AEO)에 대한 언더웨이트 등급을 유지하면서도 주가 목표를 $17.00에서 $15.00로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 애널리스트는 이를 실망스러운 결과로 평가하며 소매업체의 매출총이익(GM) 실적에 대한 우려를 강화했습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 10명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했지만, 회사는 여전히 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이러한 전망 하향은 현재 고점에서의 잠재적 하락 가능성과 회사의 장기 영업이익률 목표 달성 능력에 대한 의구심 때문입니다.

이 금융 회사의 분석에 따르면 아메리칸 이글 아웃피터스의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치에 대해 평균 두 자릿수 퍼센트의 하락 여지가 있습니다. 이러한 전망은 회사의 주가수익비율(P/E)이 단기적으로 한 자릿수 후반대로 하락할 가능성에 기인하며, 이는 코로나19 이전 평균인 12배에서 크게 떨어진 수치입니다.

현재 P/E 14.9배로 거래되고 있는 AEO 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 단기 실적 성장 잠재력에 비해 높은 배수로 거래되고 있습니다. 예상되는 평가 절하는 추정치를 하향 조정하거나 달성하지 못한 특수 소매업 경쟁사들의 역사적 평가와 일치합니다.

아메리칸 이글의 최근 실적으로 인해 애널리스트들의 면밀한 조사가 이루어졌으며, 특히 3분기 결과는 매출총이익 미달 문제를 부각시켰습니다. 주가는 지난 주에만 거의 10% 하락하며 큰 타격을 받았습니다.

이로 인해 소매업체가 장기 영업이익률 목표를 달성할 수 있는 능력에 대한 회의론이 증가했으며, 이는 회사의 지속적인 언더웨이트 등급의 주요 요인입니다.

이러한 우려에도 불구하고, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 저평가되어 있을 수 있으며, 추가적인 인사이트는 종합적인 Pro 리서치 보고서에서 확인할 수 있습니다.

새로운 목표가 $15는 더 넓은 산업 트렌드와 회사의 특정 과제를 고려하여 아메리칸 이글의 주식 가치에 대해 더욱 신중한 입장을 반영합니다. 애널리스트의 코멘트는 아메리칸 이글이 이러한 근본적인 문제를 해결하지 않는 한 주가가 계속해서 압박을 받을 수 있음을 시사합니다.

AEO의 가치 평가 지표, 성장 잠재력 및 종합적인 재무 분석에 대한 더 깊은 인사이트를 얻으려면 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 전체 도구 및 전문가 분석을 이용할 수 있습니다.

요약하면, 모건 스탠리의 아메리칸 이글 목표가 수정과 언더웨이트 등급 확인은 가까운 미래에 소매업체의 재무 실적에 대한 보수적인 전망을 나타냅니다. 이 회사는 아메리칸 이글이 실적 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 역사적 평균에 비해 낮은 평가를 받을 수 있다고 예상합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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