Evercore ISI는 월요일, AutoZone (NYSE: AZO) 주식에 대해 Outperform 등급과 $3,390.00의 목표가를 유지했습니다. 현재 AutoZone 주가는 $3,309.44에 거래되고 있으며 시가총액은 559억 달러입니다. 이는 화요일 시장 개장 전 발표될 회사의 2024 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 나온 평가입니다.
Evercore는 AutoZone이 방어적 성장 특성을 반영하며 강력한 실적을 지속할 것으로 예상합니다. 매출 성장의 일부 변동성에도 불구하고, AutoZone 주식은 29% 상승했습니다. 이는 S&P Retail Select Industry Index (XRT)의 16% 상승과 S&P 500의 28% 상승을 상회하는 수치입니다.
AutoZone의 국내 동일 매장 매출은 0.5-1% 범위로 예상되며, 이는 전 분기와 비슷하거나 약간 앞선 수준입니다. 주당순이익(EPS)은 $34로 전망되며, 이는 컨센서스 추정치 $33.65를 상회합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 5.92%의 견고한 매출 성장을 보였으며, 구독자들을 위해 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 분석한 12개의 독점 ProTips가 제공됩니다. 분석가는 AutoZone이 향상된 재고 가용성과 매장 내 실행을 통해 2025년까지 침체된 자동차 애프터마켓 환경에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
AutoZone의 5년 동일 매장 매출 성장률 37%는 Genuine Parts Company (NAPA)의 10%와 Advance Auto Parts의 13%와 같은 공개 경쟁사들을 앞서지만, O'Reilly Automotive의 약 50% 성장에는 미치지 못합니다.
P/E 비율 21.47로 거래되는 AutoZone의 밸류에이션은 강력한 시장 지위를 반영합니다. 더 깊이 있는 경쟁 분석과 포괄적인 동종 업계 비교를 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공되는 전체 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
Evercore ISI는 날씨 조건이 정상화되고 회사가 메가 허브와 더 빠른 배송 서비스를 계속 확대함에 따라 AutoZone이 2025년까지 Direct-to-Consumer (DIFM) 사업을 가속화할 것으로 예상합니다.
분석가는 2025년으로 접어들면서 디스인플레이션이 정상화되는 징후를 언급했으며, 산업 거래량 감소로 인한 억눌린 수요가 정상적인 겨울 날씨로 돌아오면서 수요를 촉진할 수 있다고 보았습니다. 라스베가스에서 열린 AAPEX 자동차 애프터마켓 컨퍼런스에서 얻은 통찰력, 공급업체, 경쟁사, AutoZone의 CFO Jamere Jackson과의 대화를 통해 회사의 국내외 성장 이니셔티브에 대한 견고한 견인력을 확인했습니다.
AutoZone의 일관된 기본 요소와 자본 관리가 주가 실적을 계속 견인할 주요 요인으로 보입니다. 베타 0.72로 상대적으로 낮은 변동성을 보이지만, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 약간 과대평가되어 있는 것으로 나타났습니다.
$3,390의 목표가는 2026년 달력 기준 주당순이익의 약 18.5배를 기반으로 하며, 이는 침체된 저소득 소비자 환경과 잠재적인 관세 불확실성에 직면한 AutoZone의 방어적 성장과 가격 결정력의 매력을 반영합니다.
O'Reilly Automotive가 더 일관된 점유율 상승으로 인해 Evercore ISI의 자동차 애프터마켓 부문 최고 선택으로 남아있지만, AutoZone 또한 2025년까지 경쟁 및 점유율 트렌드의 잠재적 정상화로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
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