월요일, 텔시 자문 그룹은 트랙터 서플라이(NASDAQ:TSCO)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 트랙터 서플라이는 시가총액 302억 달러의 소매업체로, InvestingPro에 따르면 강력한 재무 건전성 점수를 보유하고 있습니다. 텔시는 목표주가를 335.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 트랙터 서플라이의 투자자의 날 행사와 새로운 프로젝트 퓨전 매장 중 한 곳의 투어 이후 회사의 장기적이고 수익성 있는 성장 전략에 대해 강한 확신을 표명했습니다.
'Life Out Here 2030'이라고 불리는 회사의 전략적 이니셔티브는 시장 점유율 확대와 농촌 미국에서의 지배력을 계속 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 이니셔티브는 장기적으로 3%-5%의 동일 매장 매출 성장과 8%-11%의 주당순이익(EPS) 성장을 가져올 것으로 전망됩니다. 회사는 주주 수익에 대한 약속을 보여주며, 15년 연속 배당금을 유지하고 인상했습니다.
텔시에 따르면, 트랙터 서플라이는 추가적인 사업 라인을 열어주는 확장된 전략적 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 새로운 데이터는 기존 상권 내에서 아직 고객이 아닌 약 3천만에서 4천만 명의 잠재 고객에게 도달할 수 있는 기회가 있음을 시사합니다. 이러한 통찰력으로 회사의 예상 총 주소 지정 가능 시장이 약 1,800억 달러에서 2,250억 달러로 증가했습니다. 경쟁 환경은 여전히 매우 분산되어 있어 추가적인 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 트랙터 서플라이의 성장 잠재력에 대한 더 깊이 있는 분석을 위해, InvestingPro 구독자는 상세한 지표와 전문가 통찰력이 포함된 종합 연구 보고서에 접근할 수 있습니다.
335달러의 목표주가는 텔시의 2025년 트랙터 서플라이 EPS 추정치 11.09달러에 대해 약 30배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 현재 P/E 27.5배로 거래되고 있으며 연초 대비 33.5%의 강한 수익률을 보이고 있는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 주식이 공정가치에 비해 약간 과대평가되어 있습니다. 자문 그룹의 전망은 회사의 전략적 방향과 시장 포지셔닝에서 보는 잠재력을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 트랙터 서플라이는 주목할 만한 발전을 경험했습니다. 회사는 예상을 상회하는 3분기 실적을 보고했으며 온라인 반려동물 약국인 Allivet의 인수를 발표했습니다. Benchmark, UBS, Barclays의 분석가들은 트랙터 서플라이에 대한 주가 목표를 조정했으며, Benchmark는 매수 등급을 유지한 반면 UBS와 Barclays는 중립 등급을 유지했습니다.
KeyBanc Capital Markets도 트랙터 서플라이에 대해 "섹터 웨이트" 등급을 유지했으며, 잠재적인 경제적 도전에도 불구하고 회사의 성장 잠재력을 인정했습니다. 회사의 이니셔티브에는 직접 판매 확대와 반려동물 및 동물 건강 서비스가 포함됩니다.
트랙터 서플라이의 경영진은 2024년 실적 가이던스를 조정하여 순매출을 148억 5천만 달러에서 150억 달러 사이로, 희석주당순이익을 10.10달러에서 10.40달러 사이로 전망했습니다. 동일 매장 매출이 약간 하락했음에도 불구하고, 회사의 Neighbor's Club 회원수는 3,700만 명 이상으로 증가했으며, 2025년에는 90개의 새로운 매장을 열 계획입니다.
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