월요일, 레이몬드 제임스 증권사는 윙스톱(Wingstop Inc., NASDAQ:WING)의 목표주가를 기존 $345.00에서 $375.00로 상향 조정하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
현재 $340.09에 거래되고 있는 윙스톱 주식에 대해 InvestingPro 분석에 따르면 공정가치를 상회하고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $180에서 $468 사이입니다. 이번 조정은 회사가 최근 발표한 $500 million 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램에 따른 것입니다. 이 매입 승인은 회사 시가총액의 약 5%에 해당하며, 2024년 4분기에 계획된 $250 million 규모의 가속화된 자사주 매입(ASR)을 포함합니다.
이 새로운 자사주 매입 승인은 윙스톱의 레버리지 재자본화 전략의 일환입니다. 이는 회사의 재무 구조조정 계획의 두 번째 단계를 구성합니다.
시가총액 $9.93 billion과 지난 12개월 동안 35%의 강력한 매출 성장을 보인 윙스톱에 대해, InvestingPro 데이터는 회사가 3.18/5의 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있음을 보여주며, 이는 중간 수준의 부채에도 불구하고 견고한 기본 요소를 시사합니다.
첫 번째 단계에는 7년 만기의 5.85% 고정 이자율을 가진 $500 million 규모의 유동화 채권 발행이 포함되었습니다. 이 채권 발행은 지난주 초에 마무리되었습니다.
$500 million 규모의 자사주 매입 프로그램은 윙스톱이 주주 가치를 높이기 위한 중요한 움직임으로 보입니다. 2024년 마지막 분기에 계획된 $250 million 규모의 ASR은 이 전략에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. ASR은 기업들이 주식 매입 과정을 가속화하여 주주들에게 자본을 환원하는 일반적인 방법입니다.
윙스톱의 레버리지 재자본화를 포함한 재무적 움직임은 시장 분석가들의 면밀한 관찰 대상이 되어왔습니다. 유동화 채권 발행에 이은 자사주 매입 프로그램을 통한 레버리지 재자본화 실행 결정은 자본 구조 관리에 대한 선제적 접근을 보여줍니다.
레이몬드 제임스의 목표가를 $375로 상향 조정한 것은 윙스톱의 현재 전략과 회사 주가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. InvestingPro 구독자들은 WING에 대한 12개의 추가 독점 팁에 접근할 수 있으며, 여기에는 밸류에이션 배수와 성장 지표에 대한 상세한 인사이트가 포함됩니다.
1,400개 이상의 미국 주식에 대해 제공되는 InvestingPro의 종합 연구 보고서로 전체 그림을 파악하세요. '아웃퍼폼' 등급은 분석가가 예측 가능한 미래에 윙스톱 주식이 전체 시장이나 해당 섹터보다 더 나은 성과를 낼 것으로 믿고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 윙스톱은 여러 중요한 재무적 움직임을 보였습니다. 회사는 $500 million 규모의 유동화 금융 거래를 발행하고 변동 자금 조달 채권 시설을 $100 million 확대했습니다. 또한 윙스톱은 4분기에 $250 million 규모의 가속화된 자사주 매입을 시작하고 최대 $500 million까지의 새로운 자사주 매입 승인을 승인했습니다. 이는 이전의 $250 million 자사주 매입 승인을 거의 완료한 후에 이루어졌습니다.
스티펠(Stifel)은 이러한 재무 활동으로 인해 주당 순이익 전망을 조정했음에도 불구하고 윙스톱에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. BTIG 또한 목표가 $370로 매수 등급을 재확인하며 회사의 전략적 공급망 조정에 대한 신뢰를 표명했습니다.
윙스톱의 최근 실적 보고서는 3분기 주당 순이익이 $0.88로 35.4% 증가했고, 총 매출은 $162.5 million으로 38.8% 크게 성장했음을 보여주었습니다. 회사의 국내 동일 매장 매출도 20.9% 증가했으며, 윙스톱은 순 매장 성장 가이던스를 상향 조정하여 320에서 330개의 새로운 매장을 열 계획입니다.
그러나 여러 증권사들이 윙스톱의 목표가를 조정했습니다. 파이퍼 샌들러는 목표가를 $300로 낮췄고, 씨티는 $315로, BMO 캐피탈 마켓은 $335로, 스티븐스는 $468로 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고, 이 증권사들은 윙스톱 주식에 대한 등급을 유지하고 있어 회사의 최근 발전에 대해 조심스럽게 낙관적인 분위기를 반영하고 있습니다.
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