월요일, Citi는 현재 주가 $20.09, 시가총액 7억 2,000만 달러인 BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA) 주식에 대한 입장을 수정하여 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 $45에서 $7로 대폭 낮췄습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가 수준에서 이 주식은 과대평가된 것으로 보입니다.
이번 조정은 금요일 장 마감 후 회사가 참가자들의 예상치 못한 간 효소 상승으로 인해 아젤라프라그 약물의 2상 STRIDES 임상시험을 중단하기로 결정했다고 발표한 데 따른 것입니다. 이 임상시험은 고령 비만 성인을 대상으로 아젤라프라그를 단독 치료제로, 그리고 티르제파티드와 병용하여 평가하고 있었습니다.
예상치 못한 간 독성 신호로 인해 비만 치료에서 아젤라프라그의 미래에 대한 우려가 제기되어 회사는 STRIDES 임상시험을 중단하기로 결정했습니다. BioAge Labs는 2025년 1분기에 이 프로그램에 대한 추가 업데이트를 제공할 예정이라고 밝혔습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 17.63의 강력한 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 재무상태표를 바탕으로 3.19("매우 좋음"으로 평가됨)의 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 임상시험 중단은 주요 잠재적 촉매제로 여겨졌던 만큼 회사 주가에 큰 차질로 확인되었습니다.
Citi의 현재 평가는 간 독성 문제가 아젤라프라그의 진전을 제한하는 요인이라고 지적하며 BioAge Labs의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 반영합니다. 수정된 목표가 $7은 이러한 새로운 평가를 반영하며, 이제 이 주식을 중립/고위험으로 간주하고 있습니다.
최근 상황에도 불구하고, Citi는 BioAge Labs의 몇 가지 잠재적 긍정적 요인을 지적했습니다. 2025년 하반기에 신약 임상시험 신청서를 제출할 것으로 예상되는 회사의 NLRP3 프로그램, 백업 아펠린 수용체 작용제를 발전시킬 가능성, 독점 발견 플랫폼, 그리고 2029년 이후까지 이어지는 현금 유동성 등이 모두 장기적으로 회사 주가를 지지할 수 있는 요소들입니다.
주식은 지난 주 15%의 상승을 보이며 탄력성을 보였지만, InvestingPro 구독자들은 6개의 추가 ProTips와 회사의 전망을 더 잘 평가할 수 있는 상세한 재무 지표를 포함한 추가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, BioAge Labs는 주요 금융 기관들이 회사에 대한 전망을 수정하면서 상당한 애널리스트의 주목을 받았습니다. Jefferies는 최근 안전성 우려로 인해 회사가 비만 치료를 위한 Aze/tirze의 STRIDES 2상 연구를 중단하기로 결정한 후 BioAge Labs 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 이에도 불구하고 회사는 강력한 유동성 지표를 바탕으로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
반면, Citi는 현재 비만 치료를 위한 2상 임상시험 중인 회사의 주요 약물 후보 아젤라프라그의 잠재력을 강조하며 BioAge Labs에 대한 커버리지를 매수 등급으로 시작했습니다. 마찬가지로 Jefferies와 모건 스탠리도 각각 매수와 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했으며, 아젤라프라그가 상당한 수익을 창출할 잠재력과 BioAge의 체중 감량 및 체성분 개선에 대한 유망한 초기 데이터를 언급했습니다.
세 회사 모두 제약 거인 일라이릴리와의 전략적 파트너십이 BioAge의 전략의 중요한 부분이라고 지적했습니다. 제약 회사들 사이의 비만 치료 분야에 대한 관심으로 인해 Citi는 약물의 개념 증명이 성공적일 경우 BioAge Labs를 인수합병의 가능한 대상으로 고려하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 BioAge의 연구 개발 노력에 대한 강력한 검증을 강조합니다.
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