월요일, Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)는 BMO Capital으로부터 시장 수익률(Market Perform)에서 아웃퍼폼(Outperform)으로 등급이 상향 조정되었으며, 목표 주가는 $45.00로 유지되었습니다. 이번 상향 조정은 숙련된 요양 시설(SNFs) 부문에 대한 낙관적인 전망과 함께, 유리한 수요 공급 시나리오 및 바이든 행정부 이후 규제 압박 감소 가능성을 예상하고 있습니다.
이 회사의 긍정적인 입장은 강력한 수익성 있는 인수에 대한 기대감으로 더욱 강화되었으며, 시장 전망치를 약간 상회하는 추정치를 제시하고 있습니다. BMO Capital은 Omega Healthcare의 2025년 인수 규모를 $750 million으로 가정하여 상향 조정했는데, 이는 평균 시장 기대치보다 높아 잠재적인 상승 리스크를 시사합니다.
분석가는 Omega Healthcare의 강력한 재무 상태를 강조하며, 순부채 대 EBITDA 비율이 4.2배로 건전하고 향후 수익 성장을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다. 또한, 회사의 가중평균자본비용(WACC)이 견고하여 수익을 견인할 것으로 예상됩니다.
상위 10개 임차인이 임대료의 58%를 차지하는 Omega Healthcare의 다양화된 임차인 기반은 개별 신용 리스크를 완화하는 요인으로 간주됩니다. BMO Capital은 CareTrust REIT에 대해 Physicians American Corporation 활동 이후 중립적인 입장을 취한 후, 2025년 SNF 부문에서 Omega Healthcare를 최고의 선택으로 지목했습니다.
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