금요일, BTIG는 파파존스 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 현재 파파존스 주가는 $50.13로, 연초 대비 약 32% 하락했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 12명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
BTIG는 새로운 CEO인 Todd Penegor가 이끄는 애틀랜타에서 열릴 투자자의 날에서 파파존스가 미국 내 개발 비용 절감, 개발 인센티브 최적화, 국제 전략 수정, 폐점 감소를 통한 시스템 단위 성장 향상 전략을 제시할 것으로 예상합니다.
회사는 또한 광고 전략을 설명할 예정이며, 내년에 지역화된 광고로의 전환 가능성과 최신 디지털 및 리워드 이니셔티브를 제시할 것으로 보입니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있지만, BTIG는 파파존스 경영진이 많은 즉각적인 사업 요구를 해결했음을 인정하면서도 장기적인 구조적 문제에 대해 지속적인 우려를 표명합니다.
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BTIG가 설명한 이러한 과제들에는 높은 경영진 교체율, 많은 수의 매장 폐쇄, 가맹점의 열악한 건전성, 단일 점포 가맹점에 대한 의존도, 그리고 지속적으로 변화하는 국제 전략이 포함됩니다. BTIG는 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 다년간의 노력이 필요할 것이라고 보며, 역사적으로 이러한 노력이 충분한 결의나 지속성을 가지고 수행되지 않았다고 판단합니다.
BTIG는 이러한 지속적인 구조적 문제, 거래량에 대한 압박, 그리고 파파존스의 전반적인 모멘텀 부족으로 인해 중립적 입장을 유지하고 있습니다. 회사가 다양한 운영 측면을 해결하기 위해 노력하고 있음에도 불구하고, BTIG는 이러한 구조적 문제들이 파파존스의 상장 기업 역사 전반에 걸쳐 지속되어 왔으며 여전히 중요한 과제로 남아있다고 제안합니다.
다른 최근 소식으로, 파파존스 인터내셔널은 피자 체인의 회복 경로에 대한 우려로 인해 KeyBanc로부터 등급 하향을 받았습니다. Overweight에서 Sector Weight로의 이 하향 조정은 KeyBanc가 이해관계자들과 접촉한 후, 파파존스의 국내 매출과 수익 회복에 대한 잠재적 과제를 발견한 후 이루어졌습니다.
같은 매장 매출 추세가 약간 상승했음에도 불구하고, KeyBanc는 브랜드에게 또 다른 힘든 분기가 될 것으로 예상합니다. 파파존스의 3분기 실적 보고에 따르면 글로벌 시스템 전체 매출은 $12억으로 3% 감소했으며, 북미 지역 비교 가능 매출은 6% 하락했습니다. 총 수익은 $5억 7백만으로 전년 대비 3% 감소했으며, 3분기 조정 영업이익은 $2,900만으로 전년 대비 $400만 감소했습니다.
회사는 또한 북미 지역에 100개 이상의 새로운 레스토랑을 열 계획이며, 국제 개점 수가 170개를 초과할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 파파존스가 로열티 프로그램 개선, 거래 증진, 프리미엄과 가치 제안의 균형 유지에 전념하고 있음을 보여줍니다. 회사는 2024년 12월 12일에 애널리스트 및 투자자 미팅을 개최하여 향후 전략을 논의할 예정입니다. 전체 연도의 조정 영업이익은 $1억 3,500만에서 $1억 5,000만 사이가 될 것으로 예상됩니다.
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