금요일, Deutsche Bank는 ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)에 대해 매수 의견을 유지하면서 목표가를 기존 $446에서 $459로 상향 조정했습니다. 이는 ULTA의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘는 긍정적인 동일 매장 매출(SSS) 변화와 수익성 상승을 보인 후 이루어졌습니다.
회사는 +0.6%의 비교 성장을 보고했는데, 이는 매수 측 예상치인 -1.0%를 상회하는 실적이며 고객 트래픽의 상당한 증가를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ULTA는 42.5%의 높은 매출총이익률을 포함한 강력한 수익성 지표와 함께 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
ULTA Beauty의 최근 실적은 경쟁사인 Sephora와 비교했을 때 주목할 만합니다. Sephora가 분기 동안 둔화를 경험한 반면, ULTA의 판매 모멘텀은 계속 가속화되어 2년 트래픽 성장률이 지난 분기의 +7.2%에 비해 +9.2%를 기록했습니다. 이러한 판매 실적의 대조는 2025년 뷰티 산업의 시장 점유율 역학에 대한 논의를 촉발할 것으로 예상됩니다.
5.51%의 매출 성장률과 $18.51 billion의 시가총액을 기록하며 ULTA는 시장 내 위치를 계속 강화하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있으며, Pro Research Report에서 추가적인 독점 인사이트를 확인할 수 있습니다.
회사는 또한 매출총이익률 강세를 보였으며, 재고 손실이 전년도보다 낮았고 회계연도 동안 평평하게 유지될 것으로 예상됩니다. Deutsche Bank는 성공적인 프로모션 이벤트와 개선되는 프리스티지 시장 점유율 트렌드를 근거로 ULTA의 4분기 가이던스에 대한 상승 여력을 예상하고 있습니다. 사이버 먼데이까지의 분기별 실적도 긍정적이었습니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 ULTA의 재무 관리와 매출 성장 잠재력에 대한 신뢰가 높아졌다고 밝혔습니다. 긍정적인 주당순이익(EPS) 수정 사이클이 예상되면서, 회사는 발표 이후 ULTA 주식이 상승 움직임을 보일 것으로 예측하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, ULTA Beauty는 3분기 실적 보고에서 예상을 뛰어넘어 전년 대비 1.7%의 매출 증가와 예상치 못한 0.6%의 비교 가능 매장 매출 증가를 보여주었습니다. ULTA는 또한 예상된 $4.52에서 $4.53를 상회하는 $5.14의 조정 주당순이익(EPS)으로 강력한 실적 상승을 보고했습니다. 이러한 실적으로 인해 ULTA의 연간 전망이 상향 조정되었습니다.
이러한 결과에 따라 여러 애널리스트 회사들이 ULTA에 대한 목표가를 수정했습니다. Canaccord Genuity는 목표가를 $500로 상향 조정했으며, Telsey Advisory Group, 골드만삭스, DA Davidson, Raymond James, Citi도 목표가를 상향 조정했습니다.
이렇게 수정된 목표가는 ULTA가 프리스티지 시장 점유율을 계속해서 회복할 수 있는 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. 회사는 특히 Sephora의 광범위한 확장으로 인한 경쟁 압력을 성공적으로 극복했습니다.
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