월요일, TD Cowen은 ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 기존 $380에서 $450로 상향 조정했지만 주식에 대한 보유 의견은 유지했습니다. 현재 $392.87에 거래되고 있는 ULTA 주식은 4.44%의 매출 성장에도 불구하고 지난 1년간 약 20% 하락했습니다.
이번 조정은 ULTA의 순차적 실적 개선에 대한 반응으로, 2분기 -1.2%에서 +0.6%로 상승했습니다. 분석가는 향수와 스킨케어가 가장 높은 성과를 보인 카테고리로, 각각 높은 한 자릿수와 중간 한 자릿수 퍼센트 성장을 기록했다고 강조했습니다. 반면, 화장품과 헤어케어 카테고리는 모두 낮은 한 자릿수 퍼센트 범위에서 하락을 보였습니다.
ULTA Beauty 주식은 예상치인 $4.53을 13% 상회한 $5.14의 주당순이익(EPS) 실적에 긍정적으로 반응했습니다. 15.75의 P/E 비율로 거래되고 있는 ULTA는 InvestingPro 분석에 따르면 공정가치 모델을 기준으로 현재 저평가되어 있는 것으로 보입니다.
이러한 결과에 따라 회사는 중간값 기준으로 EPS 가이던스를 2% 상향 조정했습니다. 4분기 실적 전망은 낮은 한 자릿수 퍼센트 범위로 예상되며, 분석가는 이에 보수적인 요소가 포함되어 있을 수 있다고 제안합니다.
긍정적인 발전에도 불구하고 TD Cowen은 ULTA의 중기 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 업계 성장 둔화, 경쟁 심화, 최근의 실행 문제 등을 신중한 전망의 요인으로 지적하고 있습니다.
경쟁력을 유지하기 위해 분석가는 ULTA가 독점 제품, 브랜드 인큐베이션, 매장 내 경험 향상에 지속적으로 투자해야 한다고 강조했으며, 이는 회사가 일관된 긍정적 성장을 달성할 때까지 단기적으로 마진에 영향을 줄 수 있다고 밝혔습니다.
향후 전망에 대해, 분석가는 ULTA의 장기적 강점을 인정했습니다. 여기에는 4,400만 명 이상의 회원을 보유한 강력한 로열티 프로그램, 선도적인 전문 소매 시장 점유율 보유자로서의 위치, 1,400개 이상의 매장을 보유한 상당한 매장 존재감 등이 포함됩니다. 이러한 경쟁력 있는 요소들이 뷰티 소매 부문에서 ULTA의 지속적인 성공을 위한 핵심으로 간주됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 3.12(우수)의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 적정 수준의 부채와 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. ULTA의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, ULTA Beauty가 강력한 3분기 실적 발표 이후 분석가들의 주목을 받고 있습니다. Piper Sandler, Stifel, Deutsche Bank, Canaccord Genuity, Telsey Advisory Group 모두 회사에 대한 목표가를 수정했습니다.
Piper Sandler는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $390로 상향 조정했고, Stifel은 $455로, Deutsche Bank는 $459로, Canaccord Genuity는 $500로, Telsey Advisory Group도 $500로 목표가를 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 ULTA가 예상치인 $4.52에서 $4.53를 상회하는 $5.14의 조정 주당순이익을 보고하고, 전년 대비 매출이 1.7% 증가했다고 발표한 후에 이루어졌습니다. 또한, 회사는 예상치 못한 0.6%의 동일 매장 매출 증가를 보고했습니다.
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