수요일, 현재 $74.04에 거래되고 연초 대비 20.9% 상승한 ONE Gas Inc. (NYSE: OGS)는 Mizuho Securities로부터 소폭의 목표가 상향을 받았습니다. 이 회사는 최근 2025년 및 5개년 재무 가이던스 발표 이후 목표가를 $76에서 $77로 올리면서 중립 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, ONE Gas에 대한 애널리스트들의 목표가는 $66에서 $82 사이로, 시장의 다양한 의견을 반영하고 있습니다.
ONE Gas는 수요일 저녁 재무 전망을 발표했는데, 2025년 주당순이익(EPS) 중간값을 $4.26로 예상해 모건 스탠리의 $4.20 추정치와 시장 컨센서스 $4.15를 모두 상회했습니다.
이러한 긍정적인 전망은 회사가 최근 몇 년간 추진해 온 선제적 규제 전략 덕분입니다. InvestingPro 분석에 따르면 최근 5명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했는데, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
ONE Gas가 제시한 5개년 전망도 견고해 보입니다. 회사는 2029년까지 4-6%로 예상된 EPS 성장률의 상단을 달성할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 이는 회사가 이전 계획 대비 자본 지출을 6% 줄이고 외부 자금 조달 필요성을 35% 감소시킬 계획임에도 불구하고 나온 발표입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 3.57%의 견고한 배당 수익률을 유지하고 있으며, 시장 변동에도 불구하고 11년 연속 배당을 증가시켜 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
회사 경영진은 '최적' 수준의 지출과 외부 자금 조달 의존도 감소를 목표로 하는 전략적 접근법을 강조했습니다. 이는 과거 ONE Gas의 실적 전망에 변동성을 야기했던 자본 시장 리스크를 최소화하기 위한 것입니다.
Mizuho의 애널리스트는 회사의 전략에 동의하면서도, 단기 금리 노출이 현재는 잠재적인 호재로 작용하고 있지만 여전히 변동성을 초래할 수 있다고 언급했습니다. InvestingPro의 종합 분석에 따르면 ONE Gas는 현재 FAIR한 전반적 재무 건전성 점수를 보이며, P/E 비율 19.35배로 거래되고 있습니다.
수정된 목표가는 낮아진 추정치를 반영하지만 약간 높아진 목표 배수와 함께 제시되어, 회사의 재무 전략과 미래 실적에 대한 미묘한 시각을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, ONE Gas Inc.는 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. 금융 서비스 회사 Stifel은 ONE Gas의 가이던스가 애널리스트들의 예상을 뛰어넘은 후 목표가를 $74로 소폭 상향 조정했습니다. 이는 주로 회사가 4-6%로 설정된 5개년 주당순이익(EPS) 가이던스 범위의 상단을 달성할 것이라는 자신감 때문입니다.
회사의 낙관적인 전망은 또한 진행 중인 시스템 업그레이드와 지역 성장, 그리고 11년 연속 배당 증가로 입증된 강력한 펀더멘털에 의해 뒷받침됩니다. 또한 ONE Gas는 2029년까지 꾸준한 성장과 상당한 자본 투자를 예상하며, 2025년까지 순이익이 2억 5,400만 달러에서 2억 6,100만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
회사는 또한 희석주당순이익이 $4.20에서 $4.32가 될 것으로 예상하며, 이 전망은 최근 실적 추정치를 상향 조정한 5명의 애널리스트들에 의해 지지받고 있습니다. 자본 투자 측면에서 ONE Gas는 2025년에 약 7억 5,000만 달러의 지출을 예상하고 있으며, 주로 시스템 무결성 및 교체 프로젝트에 사용될 예정입니다.
더불어 회사는 어려운 시장 상황과 전년 대비 순이익 감소에도 불구하고 2024년 EPS 가이던스를 $3.85-$3.95로 상향 조정했습니다.
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