금요일, Guggenheim은 Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지했지만, 주가 목표를 기존 $120에서 $100로 하향 조정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, $72.56에 거래되고 있는 이 주식은 지난 6개월 동안 35%의 큰 하락을 경험했습니다.
이번 조정은 Dollar Tree의 3분기 실적이 예상에 부합하고, 이전의 실망스러운 성과 이후 약간의 안도감을 제공한 4분기 전망에 따른 것입니다. 회사의 동일 매장 매출(comps) 성장률 2%는 최신 매장 형식 업데이트에도 불구하고 장기 알고리즘에서 예상된 4-5% 성장에 미치지 못했습니다.
분석가는 현재의 경제 환경이 개선된 인구통계와 고객 관련성으로 인한 예상 이익에도 불구하고 비즈니스의 재량적 카테고리에 영향을 미치고 있다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 14명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했지만, 경영진은 적극적으로 자사주 매입을 진행하고 있습니다.
보고서는 Dollar Tree가 제품 제공과 매장 프레젠테이션을 계속 개선함에 따라 향후 18~24개월 내에 comps의 가속화가 있을 것으로 예상합니다. 이러한 잠재적 성장과 Exhibit 1에서 보여지는 적정한 밸류에이션은 투자자들에게 매력적인 리스크/보상 균형을 제공하는 것으로 보입니다.
주가 목표 하향 조정에도 불구하고, Guggenheim의 Dollar Tree에 대한 전망은 여전히 낙관적이며, 주식에 대해 30% 이상의 잠재적 상승 여력을 언급했습니다. 분석가의 코멘트는 회사의 이니셔티브가 성숙해지고 향후 몇 년 동안 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대를 강조합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 주식은 저평가된 것으로 보이며, 분석가 목표는 $70에서 $108 사이입니다. 이러한 전망을 고려한 현재 밸류에이션은 매수 등급을 유지하는 주요 요인으로 보입니다. Dollar Tree의 밸류에이션과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
주가 목표를 $100로 재평가한 것은 Dollar Tree가 경험한 불균형한 운영 모멘텀으로 인한 분석가의 조정된 기대를 반영합니다. 그러나 매수 등급을 유지한 것은 회사가 이러한 단기적 도전을 극복하고 미래에 상당한 이익을 실현할 수 있는 능력에 대한 믿음을 나타냅니다.
요약하면, Dollar Tree의 최근 성과가 업계 알고리즘이 설정한 성장 기준을 충족하지 못했지만, 매장과 제품 구성을 개선하기 위한 회사의 지속적인 노력이 개선된 결과를 가져올 것으로 예상됩니다. Guggenheim의 수정된 주가 목표는 현재의 장애물을 고려하지만 Dollar Tree가 보유한 강력한 성장 잠재력도 인정합니다.
다른 최근 뉴스로, Dollar Tree는 예상보다 강한 3분기 실적 발표 이후 여러 분석 기관으로부터 조정을 받았습니다. Bernstein SocGen Group은 불확실성, 특히 Family Dollar 운영과 관련된 불확실성으로 인해 Market Perform 등급을 유지하면서 Dollar Tree의 주가 목표를 $79.00로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, BMO Capital Markets는 주가 목표를 $65.00에서 $70.00로 상향 조정했고, Loop Capital은 주가 목표를 $75로 상향 조정했으며, 둘 다 Market Perform 등급을 유지했습니다.
Truist Securities는 새로운 상품 프레젠테이션 형식과 제품의 긍정적인 영향을 강조하며 주가 목표를 $79에서 $83로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 주가 목표를 기존 $67.00에서 $72.00로 업데이트하고 주식에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다.
이러한 조정은 Family Dollar 부문과 높은 고객 트래픽으로 인해 기업 전체의 동일 매장 매출이 1.8% 증가한 것으로 보고된 견고한 3분기 실적 이후에 이루어졌습니다.
Family Dollar의 최근 리더십 변화와 Family Dollar의 잠재적 매각 또는 매각도 분석가들에 의해 언급되었습니다. Dollar Tree는 또한 이사회 구성원 Winne Y. Park의 즉각적인 사임을 발표했으며, 이로 인해 이사회 규모가 축소되었습니다. 이는 Dollar Tree의 최근 발전 사항 중 일부로, 회사의 전환기와 전략적 조정 기간을 반영합니다.
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