금요일, Mizuho Securities는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 이 사이버보안 기업의 주가 목표를 기존 $375에서 $385로 상향 조정했습니다. Mizuho는 계속해서 이 주식에 대해 Outperform 등급을 권고하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, CrowdStrike 주식은 지난 1년간 52.38%의 인상적인 수익률을 기록했지만, 현재 분석에 따르면 주가가 공정가치를 상회하고 있는 것으로 나타났습니다.
이번 조정은 최근 CrowdStrike의 CFO Burt Podbere와의 투자자 미팅 이후 이루어졌습니다. 논의 중 Podbere는 회사의 Falcon Flex 프로그램의 성공을 강조하고, 중대한 IT 중단 사태 이후 CrowdStrike의 회복 및 강화 능력에 대한 강한 자신감을 표명했습니다.
회사의 견고한 재무 건전성은 InvestingPro의 "GREAT" 종합 점수에 반영되어 있으며, 지난 12개월 동안 31.35%의 강력한 매출 성장을 보였습니다.
CrowdStrike의 클라우드 보안 플랫폼은 그 독특성으로 인정받았으며, 시장 진출(GTM) 전략은 타의 추종을 불허하는 것으로 평가되었습니다. 또한 회사의 전통적인 엔드포인트 보안 시장을 넘어선 확장이 특히 성공적인 것으로 인정받았으며, 이는 75.24%의 인상적인 매출총이익률로 뒷받침되고 있습니다.
이러한 요인들을 고려할 때, Mizuho의 분석에 따르면 CrowdStrike의 잉여현금흐름(FCF) 마진은 약 30% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. InvestingPro 구독을 통해 CrowdStrike에 대한 15가지 추가 핵심 인사이트를 확인하실 수 있으며, 여기에는 상세한 가치평가 지표와 성장 지표가 포함됩니다.
주가 목표 조정은 비교 가능한 기업들의 멀티플이 전반적으로 상승한 것을 반영하며, 이는 CrowdStrike와 유사한 기업들에 대한 긍정적인 시장 분위기를 나타냅니다.
Mizuho의 분석은 IT 중단 사태와 현재 기술 섹터의 높은 불확실성에도 불구하고 CrowdStrike의 강력한 재무 전망을 강조하고 있습니다. 현재 회사의 주가수익비율(P/E)은 698.41로, 투자자들의 높은 성장 기대를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, CrowdStrike Holdings가 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 연간반복수익(ARR)에서 예상치를 $22 million 상회했습니다. 이 사이버보안 기업은 또한 매출, 청구액, 잔여이행의무(RPO), 마진 등에서도 예상을 뛰어넘었습니다. 그럼에도 불구하고, 연방 유통업체와의 일회성 거래에서 $26 million의 ARR이 제거되면서 주가는 하락을 경험했습니다.
KeyBanc, TD Cowen, Needham 등의 애널리스트 회사들은 CrowdStrike에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다. KeyBanc는 Overweight 등급과 $395의 목표가를 재확인했고, TD Cowen은 Buy 등급과 $380의 목표가를 재확인했으며, Needham은 목표가를 $420로 상향 조정했습니다.
애널리스트들은 7월 중단 사태의 잔여 영향 등 잠재적 도전 요인에도 불구하고, CrowdStrike의 Falcon Flex 제품과 더 넓은 플랫폼 채택이 지속적인 성공에 기여할 것으로 예상한다고 강조했습니다.
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